1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.64%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (21.49 $) выше справедливой оценки (13.85 $)
- Дивиденды (1.396%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 50.86% увеличился за 5 лет c 16.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ruth's Hospitality Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -94.2% | 1.2% |
90 дней | 0% | -94% | 8% |
1 год | 39.6% | -93.3% | 31.7% |
RUTH vs Сектор: Ruth's Hospitality Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 132.95% за последний год.
RUTH vs Рынок: Ruth's Hospitality Group, Inc. превзошел рынок на 7.95% за последний год.
Стабильная цена: RUTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUTH с недельной волатильностью в 0.7622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.49 $) выше справедливой (13.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.49 $) выше справедливой на 35.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0197) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0197) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.619%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.619%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.4%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.87%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.87%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.3%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.46%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.396% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.396% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.396% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.36%) находятся на комфортном уровне.