1. Резюме
Минусы
- Цена (14.01 $) выше справедливой оценки (7.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-24.31%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 46.1% увеличился за 5 лет c 40.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:31 EchoStar (SATS) Hughes JUPITER System Implemented by Nilesat
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/echostar-sats-hughe...
источник:
16 Марта 07:12 James DeFranco Bought 2.4% More Shares In EchoStar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/james-defranco-boug...
источник:
9 Марта 07:31 DISH Media Expands Addressable TV Advertising Footprint Through Exclusive Collaboration with Philo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dish-media-expands-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EchoStar Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.2% | 0% | 1.3% |
90 дней | -12.9% | 1.3% | 7% |
1 год | -24.3% | 2742575820.6% | 34.7% |
SATS vs Сектор: EchoStar Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575844.92% за последний год.
SATS vs Рынок: EchoStar Corporation значительно отстал от рынка на -59.02% за последний год.
Стабильная цена: SATS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SATS с недельной волатильностью в -0.4675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой (7.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1893) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1893) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2268) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2268) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 279.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1629.29%) ниже средней доходности за 5 лет (279.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1629.29%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.56%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.56%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.1296%) находятся на не комфортном уровне.