Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SBAC - SBA

Доходность за полгода: -12.52%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.45%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (209.86 $) выше справедливой оценки (43.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3569%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 142.04% увеличился за 5 лет c 137.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SBA Real Estate Индекс
7 дней 10% -100% 3.8%
90 дней 4% -100% -13.1%
1 год -7.4% -100% 3.7%

Положительная оценка SBAC vs Сектор: SBA превзошел сектор "Real Estate" на 92.51% за последний год.

Отрицательная оценка SBAC vs Рынок: SBA значительно отстал от рынка на -11.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBAC с недельной волатильностью в -0.1432% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.57
P/S: 10.1
Больше данных по SBAC

3.2. Выручка

EPS 4.61
ROE -9.61%
ROA 4.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 67.7%
Больше данных по SBAC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (209.86 $) выше справедливой (43.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (209.86 $) выше справедливой на 79.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.57) выше чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.57) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у сектора в целом (6.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.66) выше чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.66) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (142.04%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 137.86% до 142.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2881.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3569% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3569% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3569% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SBA

Перейти на форум акций "SBA" ⇨