1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.93%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
Минусы
- Цена (5.9 $) выше справедливой оценки (1.4028 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 1.4389% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:05 SecureWorks (NASDAQ:SCWX) investors are sitting on a loss of 69% if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secureworks-nasdaq-...
источник:
6 Апреля 19:12 SecureWorks Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secureworks-full-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SecureWorks Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -100% | -0.2% |
90 дней | -19.5% | -100% | 6.7% |
1 год | -33.9% | -99.4% | 35.9% |
SCWX vs Сектор: SecureWorks Corp. превзошел сектор "Technology" на 65.51% за последний год.
SCWX vs Рынок: SecureWorks Corp. значительно отстал от рынка на -69.84% за последний год.
Стабильная цена: SCWX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCWX с недельной волатильностью в -0.6525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.9 $) выше справедливой (1.4028 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.9 $) выше справедливой на 76.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1525) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1525) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3874) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3874) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.76) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.76) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (37.62%) ниже средней доходности за 5 лет (38.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.62%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.99%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.99%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.53%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.87%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.