1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.78%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (7 $) выше справедливой оценки (6.25 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.4389% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-18.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:07 Here's Why Shareholders Should Examine SecureWorks Corp.'s (NASDAQ:SCWX) CEO Compensation Package More Closely
![Here's Why Shareholders Should Examine SecureWorks Corp.'s (NASDAQ:SCWX) CEO Compensation Package More Closely](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YXKT7OmvC2waiLJcD6GGKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36ca5b522ba2e0a30acf16e5282f313b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-sharehold...
источник:
16 Июнь 06:41 SecureWorks Corp. (NASDAQ:SCWX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
![SecureWorks Corp. (NASDAQ:SCWX) Q4 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m7uyDP.K8G_0L5mVXr_06Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/26cd8448ec46f99f9f044e0e1b3e6ec4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secureworks-corp-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SecureWorks Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | 4.2% | -100% | -5.5% |
1 год | -2.8% | -100% | 14.8% |
SCWX vs Сектор: SecureWorks Corp. превзошел сектор "Technology" на 97.22% за последний год.
SCWX vs Рынок: SecureWorks Corp. значительно отстал от рынка на -17.6% за последний год.
Стабильная цена: SCWX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCWX с недельной волатильностью в -0.0534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7 $) выше справедливой (6.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.213) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.213) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4603) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4603) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.07) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.07) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.99%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.53%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.53%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.87%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.