Schrödinger, Inc. (SDGR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Schrödinger, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (18.64 $) меньше справедливой цены (32.02 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.55%).
Доходность акции за последний год (-29.53%) ниже чем средняя по сектору (-5.16%).
Текущий уровень задолженности 14.31% увеличился за 5 лет c 1.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=-38.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Schrödinger, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0.2%	-16.5%	-0.1%
90 дней	4.8%	-6.6%	1.2%
1 год	-29.5%	-5.2%	18%

SDGR vs Сектор: Schrödinger, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -24.37% за последний год.

SDGR vs Рынок: Schrödinger, Inc. значительно отстал от рынка на -47.49% за последний год.

Стабильная цена: SDGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SDGR с недельной волатильностью в -0.57% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -7.32

P/S: 6.75

Больше данных по SDGR

3.2. Выручка

EPS	-2.57
ROE	-38.58%
ROA	-23.01%
ROIC	-21.59%
Ebitda margin	-100.85%

Больше данных по SDGR

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.64 $) ниже справедливой (32.02 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.64 $) ниже справедливой на 71.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-7.32) ниже чем у сектора в целом (35.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-7.32) выше чем у рынка в целом (-99.49).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (254.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (71.88).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (127.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (113.77).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.56) выше чем у сектора в целом (-27.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.56) выше чем у рынка в целом (-78.41).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1802.65%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.58%) ниже чем у сектора в целом (104.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.58%) ниже чем у рынка в целом (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.01%) ниже чем у сектора в целом (-2.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.01%) ниже чем у рынка в целом (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у сектора в целом (1.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у рынка в целом (9.59%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.58% до 14.31%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -62.97%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.55%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
16.10.2025	Dugan Margaret Officer	Покупка	21.07	2 939	1 395
14.04.2025	Karen Akinsanya Officer	Покупка	24.49	409 546	16 723
11.02.2025	Lorton Kenneth Patrick Officer	Покупка	24.43	24 064	985
15.10.2024	Dugan Margaret Chief Medical Officer	Продажа	17.78	27 221	1 531
15.10.2024	Dugan Margaret Officer	Покупка	17.78	27 221	1 531

Investing Port

Schrödinger, Inc.

Анализ компании Schrödinger, Inc.