Schrödinger, Inc. (SDGR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Schrödinger, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.16 $) меньше справедливой цены (20.2 $)
Доходность акции за последний год (-40.86%) выше чем средняя по сектору (-47.7%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.55%).
Текущий уровень задолженности 15.04% увеличился за 5 лет c 1.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=102.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Schrödinger, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-4.6%	-22.6%	-0.7%
90 дней	-35.2%	6%	-3.7%
1 год	-40.9%	-47.7%	17.6%

SDGR vs Сектор: Schrödinger, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 6.85% за последний год.

SDGR vs Рынок: Schrödinger, Inc. значительно отстал от рынка на -58.5% за последний год.

Стабильная цена: SDGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SDGR с недельной волатильностью в -0.79% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -8.65

P/S: 3.49

Больше данных по SDGR

3.2. Выручка

EPS	-1.41
ROE	-28.37%
ROA	-14.22%
ROIC	-21.59%
Ebitda margin	-37.64%

Больше данных по SDGR

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.16 $) ниже справедливой (20.2 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.16 $) ниже справедливой на 66.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-8.65) ниже чем у сектора в целом (29.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-8.65) выше чем у рынка в целом (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (249.13).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (82.22).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (127.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (115.2).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.32) выше чем у сектора в целом (-23.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.32) выше чем у рынка в целом (-82.75).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (172.16%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.37%) ниже чем у сектора в целом (102.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.37%) ниже чем у рынка в целом (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.22%) ниже чем у сектора в целом (-1.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.22%) ниже чем у рынка в целом (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у сектора в целом (0.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у рынка в целом (9.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.58% до 15.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -105.77%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.55%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.03.2026	Herman Jenny Officer	Покупка	12.84	781	608
05.03.2026	Akinsanya Karen Officer	Покупка	12.9	1 762	1 366
05.03.2026	Jain Rachit Officer	Покупка	12.9	2 104	1 631
09.02.2026	Robert Abel Officer	Покупка	13.43	1 652	1 230
16.10.2025	Dugan Margaret Officer	Покупка	21.07	2 939	1 395

Investing Port

Schrödinger, Inc.

Анализ компании Schrödinger, Inc.