1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-62.72%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (20.33 $) выше справедливой оценки (5.09 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 15.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:19 Schrödinger to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31
![Schrödinger to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jFablt1eFxg2adeVTb_uDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ea4fe7cb53551c211619d1c7defed8b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schr-dinger-announc...
источник:
20 Июль 15:17 Schrödinger Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
![Schrödinger Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pfqzFba8Wq6aHKy_lu17gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e9d4bcd2cd3b54ec8d240d02c4966b2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schr-dinger-reports...
источник:
13 Июль 13:56 Institutional investors must be pleased after a 11% gain last week that adds to Schrödinger, Inc.'s (NASDAQ:SDGR) one-year returns
![Institutional investors must be pleased after a 11% gain last week that adds to Schrödinger, Inc.'s (NASDAQ:SDGR) one-year returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8kY4Isg7Yie2r2QIGd1S6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e4ccfff9d65315feb5142c582659a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schrödinger, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.8% | -100% | 3.6% |
90 дней | -23.1% | -100% | -13.2% |
1 год | -62.7% | -80.2% | 3.5% |
SDGR vs Сектор: Schrödinger, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 17.47% за последний год.
SDGR vs Рынок: Schrödinger, Inc. значительно отстал от рынка на -66.18% за последний год.
Стабильная цена: SDGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDGR с недельной волатильностью в -1.2061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.33 $) выше справедливой (5.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.33 $) выше справедливой на 75%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.34) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.34) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке