Анализ компании Schrödinger, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.27%) выше чем средняя по сектору (-12.5%).
Минусы
- Цена (19.29 $) выше справедливой оценки (7.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.541%).
- Текущий уровень задолженности 15.93% увеличился за 5 лет c 9.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Schrödinger, Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 29.8% | 2.5% | -0.6% |
| 90 дней | 39.5% | -17.8% | 9.1% |
| 1 год | -9.3% | -12.5% | 30.2% |
SDGR vs Сектор: Schrödinger, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 3.23% за последний год.
SDGR vs Рынок: Schrödinger, Inc. значительно отстал от рынка на -39.5% за последний год.
Стабильная цена: SDGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDGR с недельной волатильностью в -0.1782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.29 $) выше справедливой (7.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.29 $) выше справедливой на 58.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.34) выше чем у сектора в целом (48.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.34) выше чем у рынка в целом (49.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у рынка в целом (3.17).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (33.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.84) выше чем у рынка в целом (10.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16) выше чем у сектора в целом (-22.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16) ниже чем у рынка в целом (28.32).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у рынка в целом (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.07%) выже чем у сектора в целом (0.3443%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.541%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Dugan Margaret Chief Medical Officer |
Продажа | 17.78 | 27 221 | 1 531 |
| 15.10.2024 | Dugan Margaret Officer |
Покупка | 17.78 | 27 221 | 1 531 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
