NASDAQ: SDGR - Schrödinger, Inc.

Доходность за полгода: +16.85%
Сектор: Healthcare

Отчетность Schrödinger, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.79	2.32	1.6		2.43
Выручка, млрд $	0.056	0.0666	0.0855	0.1081	0.1379	0.181	0.1971	0.2167
Чистая прибыль, млрд $	-0.017	-0.0284	-0.0257	-0.0266	-0.1012	-0.1492	0.0144	0.0407
EV, млрд $		-0.0777	-0.0115	4.58	2.36	1.28	3.28	2.75
EBIT, млрд $		-0.0283	-0.0387	-0.0609	-0.1114	-0.1491	-0.1475	-0.1774
EBITDA, млрд $	-0.0154	-0.0255	-0.045	-0.0855	-0.12	-0.1448	-0.1677	-0.1719
FCF, млрд $	-0.019	-0.029	-0.0279	0.0142	-0.0778	-0.1277	-0.121	-0.0029
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0153	-0.0237	-0.0261	0.0168	-0.0707	-0.1197	-0.1111	0.0105
Баланс стоимость, млрд $	-0.0521	-0.0716	-0.0934	0.624	0.5571	0.4479	0.5903	0.5486
Операционная прибыль, млрд $	-0.019	-0.028	-0.0387	-0.0609	-0.1114	-0.1491	-0.1475	-0.1774
Операционные расходы, млрд $	0.0588	0.0709	0.0878	0.1244	0.1771	0.2478	0.2674	0.3176
CAPEX, млрд $	0.004	0.0053	0.0018	0.0025	0.0072	0.008	0.0099	0.0134

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.033	0.0321	0.0298	0.0299	0.0462	0.0487	0.0385	0.037	0.0568	0.0648	0.0352	0.0426	0.0741
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.01	-0.01	0	0	-0.0116	-0.000523	-0.035	-0.035	-0.0307	-0.0345	-0.0477	-0.0399	-0.0272	0.1291	0.0043	-0.062	-0.0307
EV, млрд $											2.52	1.95	1.71	1.28	1.67	2.99	1.8532	2.64
EBIT, млрд $											-0.0286	-0.0435	-0.0462	-0.0273	-0.0305	-0.0162	-0.0417	-0.0296
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.0156	-0.023	-0.0296	-0.0341	-0.0219	-0.0215	-0.0266	-0.0503	-0.0262	-0.0645	-0.06	-0.0562	-0.0283
FCF, млрд $	0	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.0442	-0.01	-0.0305	-0.0125	-0.0215	-0.0414	-0.0266	-0.0334	-0.0263	-0.0347	0.0159	-0.0649	-0.0397
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0109	-0.0294	-0.0106	-0.0197	-0.0397	-0.0247	-0.0304	-0.0249	-0.0311	0.0118	-0.0649	-0.0372
Баланс стоимость, млрд $							-0.1296	-0.1642	-0.1992	-0.23	0.5307	0.4931	0.4631	0.4479	0.5903	0.6112	0.5636	0.5486
Операционная прибыль, млрд $	0	-0.01	0	-0.01	-0.01	0.045	-0.0095	-0.0276	-0.0098	-0.0205	-0.0286	-0.0435	-0.0462	-0.0273	-0.0305	0.0183	-0.0562	-0.0296
Операционные расходы, млрд $							0.0401	0.0423	0.0458	0.0489	0.0566	0.0606	0.0634	0.0672	0.0762	0.0749	0.0798	0.0872
CAPEX, млрд $	939	908	877	881	890	0.001	0.000887	0.000727	0.000581	0.000652	0.0017	0.002	0.003	0.0013	0.0036	0.0012	0.0049	0.0025

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0363	0.0777	0.026	0.2023	0.1203	0.0905	0.2332	0.1611
Short Term Investments		0.0064	0.0598	0.4404	0.4562	0.3606	0.2627	0.3077
Total Receivables		0.018	0.0257	0.0354	0.0406	0.0691	0.0891	0.0891
Товарно материальные запасы			0	0.004	0.0088	0.0131		0.0131
Амортизация, млрд		0.0029	-0.0063	-0.0246	-0.0085	0.0043	0.0056	0.0056
Total Current Assets		0.1047	0.1185	0.683	0.6251	0.534	0.592	0.5678
Чистые активы, млрд	-0.0454	0.1047	0.1185	0.683	0.6251	0.534	0.6037	0.534
Активы, млрд	0.058	0.1207	0.1553	0.7463	0.7565	0.6886	0.8388	0.803
Short Term Debt			0.0056	0.0045	0.002	0.011	0.0139	0.0169
Задолженность, млрд	0.1034	0.1923	0.2486	0.1222	0.1994	0.2407	0.2485	0.2544
Чистый долг, млрд	-0.01	-0.0777	-0.0115	-0.1905	-0.0404	0.026	-0.1173	-0.0332
Долг, млрд			0.0145	0.0118	0.0799	0.1165	0.1159	0.1279

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.03	0.15	0.11	0.21	0.2028	0.1336	0.1207	0.1639	0.1233	0.1173	0.1273	0.1028	0.0905	0.2332	0.291	0.2494	0.1553
Short Term Investments												0.3822	0.3707	0.3606	0.2945	0.2627	0.2469	0.3077
Total Receivables												0.0317	0.0357	0.0691	0.0602	0.0097	0.0199	0.066
Товарно материальные запасы														0.0131	0.0135	0.0146	0.0123
Амортизация, млрд													-0.0042	0.0026	-0.034	0.0012	0.0013	0.0014
Total Current Assets												0.5569	0.5242	0.534	0.6037	0.592	0.5478	0.5678
Чистые активы, млрд							0.6318	0.6058	0.5798	0.5571	0.5862	0.5569	0.5242	0.534	0.6037	0.0204
Активы, млрд							0.7442	0.7173	0.7626	0.7565	0.7195	0.6879	0.662	0.6886	0.8388	0.8416	0.7941	0.803
Short Term Debt												0.0072	0.0087	0.011	0.0118	0.0139	0.0163	0.0169
Задолженность, млрд							0.1124	0.1116	0.1828	0.1994	0.1889	0.1948	0.1989	0.2407	0.2485	0.2303	0.2306	0.2544
Чистый долг, млрд							-0.1227	-0.1088	-0.0818	-0.0404	-0.0358	-0.032	-0.007	0.026	-0.1173	-0.1647	-0.1204	-0.0274
Долг, млрд	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.0732	0.0676	0.0704	0.0729	0.0912	0.0815	0.0953	0.0958	0.1165	0.1159	0.1068	0.129	0.1279

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.43	-0.7039	-0.4311	-0.4438	-1.43	-2.1	0.195		0.543
Цена акции ао				113.18	79.18	21.64	45.98	26.86	26.45
Число акций ао, млн	40	40	59	60	70	71	74986.82		74.99
FCF/акцию	-0.4706	-0.7173	-0.4683	0.2369	-1.1026	-1.7942	-1.6385		-0.039

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	-0.11	-0.22	-0.05	0.06	-0.16	-0.000414	-0.49	-0.49	-0.43	-0.4849	-0.6699	-0.5597	-0.3823	1.75	0.06	-0.8623	-0.4251
FCF/акцию							-0.1632	-0.4574	-0.1896	-0.2924	-0.5829	-0.3742	-0.4685	-0.3694	-0.4697	0.1568	-0.9025	-0.5497

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.34	48.62	31.14	-10.04	-17.14	-29.69	2.77		8.17	34.07
ROA, %	-29.97	-31.8	-18.61	-5.91	-13.47	-20.65	1.8853		5.46	10.10
ROIC, %				-9.38	-15.9				-21.59	17.65
ROS, %						-89.67	-82.43	18.78	18.78	23.21
ROCE, %		-30.25	-35.12	-9.05	-16.75	-25.72	-20.62		-26.51	13.24
Рентаб EBITDA, %	-27.61	-38.2	-52.6	-79.12	-86.97	-80.01	-85.07		-79.34	31.15
Чистая рентаб, %	-34.2	-42.66	-30.02	-24.64	-73.38	-82.45	7.31		18.79	23.20
Operation Margin, %							-82.38	-81.86	-81.86	27.01
Чистая процентная маржа, %	-31.23	-42.66	-28.72	-22.63	-72.78				-87.27	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.0058	-5.93	-5.68	-5.1	-5.93	-8.6	-7.58	-5.47	26.29	0.8333	-11.47	-5.42	34.07
ROA, %			-0.0039	-4.74	-4.73	-4.04	-4.67	-6.77	-5.91	-4.03	16.91	0.5092	-7.58	-3.84	10.10
ROCE, %							-4.35	-6.71	-7.46	-4.58	-4.94	-2.48	-6.13	-4.22	13.24
Рентаб EBITDA, %	-56.42	-47.15	-71.67	-99.43	-114.21	-47.35	-44.2	-69.27	-136.1	-46.09	-99.53	-170.42	-132	-38.13	31.15
Чистая рентаб, %			-0.09	-116.32	-117.28	-66.52	-70.8	-123.93	-107.78	-47.87	199.34	12.16	-145.7	-41.38	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				44.1	17.38	6.94	17.22		12.84	7.12
P/BV				7.64	4.3	2.8	5.75		5.07	7.66
P/E							235.74		68.34	29.41
P/FCF							-19.03	-837.93	-837.93	38.11
E/P							-0.0614	0.0167	0.0167	0.04
EV/EBITDA	0.6478	3.05	0.2559	-53.51	-19.65	-8.85	-19.55		-16	23.61
EV/S							7.08	12.69	12.69
Debt/EBITDA			-0.7481	-0.6461	-0.8313	-0.6241	-0.8046	-0.744	-0.744	2.27
Netdebt/Ebitda							-0.1796	0.1931	0.1931	1.14
Debt/Ratio							0.1692	0.1593	0.1593	0.23
Debt/Equity							0.2182	0.2395	0.2395	2.64
Debt/Net Income							-0.7808	3.14	3.14	3.31
Бета				0	1.2	1	0.5129	-2.61	-2.61	0.64
Индекс Альтмана					3.76	-7.33	16.4	-5.86	-5.86	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	45.52	43.62	30.38	17.82	16.52	12.12	10.06	6.94	8.87	15.79	10.03	12.51	7.12
P/BV					4.82	4.02	3.71	2.8	3.04	5.17	3.5	4.88	7.66
P/E									176.66	48.68			29.41
EV/EBITDA	-835.69	-140.02	-49.73	-25.24	-21.22	-17.41	-13.33	-10.28	-9.99	-14.83	-7.5	-11.31	23.61
Debt/EBITDA	7.7	-0.2672	-2.32	-2.68	-2.46	-2.05	-2.49						2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0		0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000359	0.000433	0.0019	0.0023	0.0011	0.000965			0.000965
Всего задолженность		0.027	0.045	0.0732
Расходы на обслуживание долга			0.0238	0.0651	0.0011	0	0.1782		0
Персонал, чел					445	664	787	867

Investing Port

NASDAQ: SDGR - Schrödinger, Inc.

Отчетность Schrödinger, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное