Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SEAT - Vivid Seats Inc.

Доходность за полгода: -13.92%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.44 $) выше справедливой оценки (3.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-53.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vivid Seats Inc. Communication Services Индекс
7 дней 3% -44.2% 3.4%
90 дней -9.2% -100% -4.6%
1 год -31.9% -100% 15%

Положительная оценка SEAT vs Сектор: Vivid Seats Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 68.08% за последний год.

Отрицательная оценка SEAT vs Рынок: Vivid Seats Inc. значительно отстал от рынка на -46.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SEAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEAT с недельной волатильностью в -0.6137% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.73
P/S: 1.7492
Больше данных по SEAT

3.2. Выручка

EPS 0.3748
ROE -53.68%
ROA 5.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.68%
Больше данных по SEAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой (3.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой на 35.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7492) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7492) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.68%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.52%) выже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 382.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.41%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vivid Seats Inc.

Перейти на форум акций "Vivid Seats Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме