1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.55%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (5.92 $) выше справедливой оценки (4.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-53.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 13:13 Is Vivid Seats Inc. (NASDAQ:SEAT) Potentially Undervalued?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vivid-seats-inc-nas...
источник:
31 Марта 13:11 Vivid Seats Honored as one of Fast Company’s World’s Most Innovative Companies of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vivid-seats-honored...
источник:
17 Марта 14:22 Vivid Seats to Participate in Canaccord Genuity's eCommerce Sustainable Advantage Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vivid-seats-partici...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vivid Seats Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | -0.3% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | -17.5% | -99.9% | 35.8% |
SEAT vs Сектор: Vivid Seats Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 82.36% за последний год.
SEAT vs Рынок: Vivid Seats Inc. значительно отстал от рынка на -53.35% за последний год.
Стабильная цена: SEAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEAT с недельной волатильностью в -0.3375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.92 $) выше справедливой (4.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.92 $) выше справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7492) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7492) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-21.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.74%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.68%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.52%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.41%) находятся на не комфортном уровне.