1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (109.73%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (76.09 $) выше справедливой оценки (23.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 49.87% увеличился за 5 лет c 34.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:15 Sprouts Healthy Communities Foundation Announces It Will Award $3M to Local Organizations Advancing Nutrition, Health, and Wellness
![Sprouts Healthy Communities Foundation Announces It Will Award $3M to Local Organizations Advancing Nutrition, Health, and Wellness](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UTAEEEgD7n.EYLCee7vzog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f44129595b07329ae19b492ea5061ee4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprouts-healthy-com...
источник:
23 Июнь 10:19 Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) shareholders have earned a 32% CAGR over the last five years
![Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) shareholders have earned a 32% CAGR over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KOHzNV5LRzafXt7GkdDHgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aa2993b25880051af355720dd683a611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprouts-farmers-mar...
источник:
23 Июнь 09:34 4 Retail Stocks to Buy Amid Signs of Cautious Consumer Spending
![4 Retail Stocks to Buy Amid Signs of Cautious Consumer Spending](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0K2aEbPYThcHbsVsCQQsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9ba640bf1abb80736d625fec5c9007c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-retail-stocks-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprouts Farmers Market | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -35.3% | 1.8% |
90 дней | 19.1% | -37% | -5.5% |
1 год | 109.7% | -62.1% | 14.8% |
SFM vs Сектор: Sprouts Farmers Market превзошел сектор "Consumer Staples" на 171.87% за последний год.
SFM vs Рынок: Sprouts Farmers Market превзошел рынок на 94.91% за последний год.
Стабильная цена: SFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFM с недельной волатильностью в 2.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.09 $) выше справедливой (23.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.09 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7248) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7248) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.59%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.59%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.42%) находятся на не комфортном уровне.