Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SFM - Sprouts Farmers Market

Доходность за полгода: +54.51%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.91%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.98 $) выше справедливой оценки (23.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.87% увеличился за 5 лет c 34.61%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sprouts Farmers Market Consumer Staples Индекс
7 дней 2.8% -98.6% 0.7%
90 дней 34.6% -98.7% 7.2%
1 год 76.9% -99.2% 34.2%

Положительная оценка SFM vs Сектор: Sprouts Farmers Market превзошел сектор "Consumer Staples" на 176.09% за последний год.

Положительная оценка SFM vs Рынок: Sprouts Farmers Market превзошел рынок на 42.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SFM с недельной волатильностью в 1.4791% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.5
P/S: 0.7384
Больше данных по SFM

3.2. Выручка

EPS 2.5
ROE 23.59%
ROA 8.09%
ROIC 10.38%
Ebitda margin 9.66%
Больше данных по SFM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.98 $) выше справедливой (23.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.98 $) выше справедливой на 64.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7384) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7384) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.62%) ниже средней доходности за 5 лет (14.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.62%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.59%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.59%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.61% до 49.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 641.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sprouts Farmers Market

Перейти на форум акций "Sprouts Farmers Market" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме