NASDAQ: SFM - Sprouts Farmers Market

Доходность за полгода: -34%
Сектор: Consumer Staples

Sprouts Farmers Market

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.5 25.6 -23.81% 14.72 32.51%
P/S 0.7384 3.02 -75.58%
P/BV 4.4 5.75 -23.57%
P/FCF 16.64 27.37 -39.2%
Ev/Ebitda 9.85 -57.24 -117.21%
Ev/S 0.9517 3.26 -70.82%
Ev/FCF 27.14 33.68 -19.41%
E/P 0.0649 0.0393 65.3%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.66 18.6 -48.06% 8.32 16.18%
ROE 22.54 11.88 89.7%
ROA 7.78 6.07 28.23%
ROIC 10.38 11.73 -11.54%
ROS 3.79 9.32 -59.31%
ROCE 34.96 20.99 66.53%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3819 -17.52 -102.18% 0.8937 -57.27%
Nеt Debt/Ebitda 2.21 -17 -112.99%
Debt/Ratio 0.0758 0.2309 -67.16%
Debt/Equity 0.3494 2.49 -85.98%
Debt/Net Income 0.9747 2.17 -55.04%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.39 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4615 -100%
DSI 0 0.6374 -100%
Средний рост дивидендов 0 -2.65 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.96 -100%
Средний процент для выплат 185.52 44.12 320.5%
Разница со средней разницей по сектору -2.39
IP Dividend Score
0.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 21.34 14.94 42.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 121.85 -49.5 -346.16%
Импульс роста Net Income 5 лет 73.03 -103.49 -170.57%
Импульс роста FCF 5 лет 39.39 -60.11 -165.53%
Импульс роста EPS 5 лет 100.29 -60.32 -266.26%
IP Growth Score
7.4/10
IP Score
5.83/10

Похожие компании

Netflix

PepsiCo

Fox Corporation

Costco Wholesale