Shift Technologies, Inc. (SFT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shift Technologies, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.14 $) меньше справедливой цены (0.1658 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-12.45%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6614%).
Текущий уровень задолженности 99.31% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2221.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 декабря 18:13 SFT Group перенесла ввод второго завода гофропродукции в Адыгее на начало 2025 года

2 декабря 12:34 Цены на кофе достигли максимума с 1977-го года: что будет дальше

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Shift Technologies, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0%	-6.8%	-0.3%
90 дней	0%	-12.7%	8.1%
1 год	0%	-12.5%	30.1%

SFT vs Сектор: Shift Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 12.45% за последний год.

SFT vs Рынок: Shift Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -30.12% за последний год.

Стабильная цена: SFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SFT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.0185

Больше данных по SFT

3.2. Выручка

EPS	-19.91
ROE	-2221.9%
ROA	-56.06%
ROIC	-50.37%
Ebitda margin	-26.37%

Больше данных по SFT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.14 $) ниже справедливой (0.1658 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.14 $) немного ниже справедливой на 18.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (74.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.208) ниже чем у сектора в целом (9.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.208) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0185) ниже чем у сектора в целом (8.23).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0185) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9193) ниже чем у сектора в целом (121.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9193) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.18%) ниже средней доходности за 5 лет (23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.18%) ниже доходности по сектору (3.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2221.9%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2221.9%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.06%) ниже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.06%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-50.37%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-50.37%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (99.31%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 99.31%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -143.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6614%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: SFT - Shift Technologies, Inc.

Анализ компании Shift Technologies, Inc.