Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SGH - SMART Global Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +36.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.34 $) выше справедливой оценки (14.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (13.98%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.89% увеличился за 5 лет c 4.07%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-63.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SMART Global Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней 8.4% -0% -0.6%
90 дней -13% -7.2% 9.1%
1 год 14% 2419864844.5% 31.7%

Отрицательная оценка SGH vs Сектор: SMART Global Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864830.5% за последний год.

Отрицательная оценка SGH vs Рынок: SMART Global Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -17.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGH с недельной волатильностью в 0.2689% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.39
P/S: 0.8381
Больше данных по SGH

3.2. Выручка

EPS -3.78
ROE -63.13%
ROA -12.18%
ROIC 7.01%
Ebitda margin 8.09%
Больше данных по SGH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.34 $) выше справедливой (14.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.34 $) выше справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.39) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8381) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8381) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-464.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-93.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-464.08%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.13%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.18%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.07% до 56.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -456.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SMART Global Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "SMART Global Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме