1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.83%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (19.22 $) выше справедливой оценки (17.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 56.89% увеличился за 5 лет c 4.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=-63.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 10:12 Those who invested in SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) five years ago are up 133%
![Those who invested in SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) five years ago are up 133%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bI.OZymRZvczoDkMCKHiBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d618ff9ab875bb9b8cc70f749d1f2d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-smar...
источник:
23 Июнь 10:09 SGH Announces Third Quarter Fiscal 2024 Financial Conference Call
![SGH Announces Third Quarter Fiscal 2024 Financial Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0IDsbmySpMdsgdddrPTPaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0aa5ca43893d69a3a4f98e4b0904efb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sgh-announces-third...
источник:
23 Июнь 10:02 Penguin Solutions Expands OriginAI Solution to Accelerate AI Factory Deployment and Optimize Performance
![Penguin Solutions Expands OriginAI Solution to Accelerate AI Factory Deployment and Optimize Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zs6OAT3MZayJifTzpR1iuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/19e214912571b8371a838d55550181b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penguin-solutions-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SMART Global Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -18.6% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -28.6% | -100% | -5.5% |
1 год | -27.8% | -100% | 14.8% |
SGH vs Сектор: SMART Global Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 72.17% за последний год.
SGH vs Рынок: SMART Global Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -42.65% за последний год.
Стабильная цена: SGH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGH с недельной волатильностью в -0.5351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.22 $) выше справедливой (17.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.39) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.39) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.49) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8735) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8735) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.01) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.01) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.13%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.13%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.18%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.18%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.5%) находятся на не комфортном уровне.