Scientific Games Corporation (SGMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Scientific Games Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (56.75 $) меньше справедливой цены (77.08 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-26.62%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6616%).
Текущий уровень задолженности 135.03% увеличился за 5 лет c 117.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=-555.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 ноября 17:14 Главред Scientific American уволилась, после того как назвала сторонников Трампа тупицами

20 августа 17:56 Акции Amazon оказались самыми популярными среди хедж-фондов

4 мая 01:13 Пентагон выделит средства на покупку для Украины оружия против глушилок GPS

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Scientific Games Corporation	Technology	Индекс
7 дней	0%	-28.4%	2.9%
90 дней	0%	-29.1%	10.4%
1 год	0%	-26.6%	33.6%

SGMS vs Сектор: Scientific Games Corporation превзошел сектор "Technology" на 26.62% за последний год.

SGMS vs Рынок: Scientific Games Corporation значительно отстал от рынка на -33.65% за последний год.

Стабильная цена: SGMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGMS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1170

P/S: 2.67

Больше данных по SGMS

3.2. Выручка

EPS	38.23
ROE	-555.06%
ROA	50.04%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.87%

Больше данных по SGMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (56.75 $) ниже справедливой (77.08 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (56.75 $) ниже справедливой на 35.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1170) выше чем у сектора в целом (74.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1170) выше чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (8.23).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.77) ниже чем у сектора в целом (121.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.77) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -572.31%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-572.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-555.06%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-555.06%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (50.04%) выже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (50.04%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (135.03%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 117.1% до 135.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6616%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
16.03.2022	Sottile James Exec VP & Chief Legal Officer	Покупка	62.16	787 132	12 663
16.03.2022	Wilson Matthew R. EVP, Grp Chief Exec, Gaming	Покупка	62.16	886 153	14 256
16.03.2022	McHugh Patrick J EVP & Grp Chief Exec, Lottery	Покупка	62.16	658 274	10 590
16.03.2022	Richardson Stephen E SVP and CCO	Покупка	62.16	401 118	6 453
16.03.2022	COTTLE BARRY L President and CEO	Покупка	62.16	2 667 530	42 914

9. Форум по акциям Scientific Games Corporation

Перейти на форум акций "Scientific Games Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: SGMS - Scientific Games Corporation

Анализ компании Scientific Games Corporation