Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SHC - Sotera Health Company

Доходность за полгода: -23.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.06%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 74.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.4%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.91 $) выше справедливой оценки (2.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sotera Health Company Healthcare Индекс
7 дней -4.1% -100% -0.2%
90 дней -25.4% -99.6% 6.7%
1 год -30.1% -99.6% 36%

Положительная оценка SHC vs Сектор: Sotera Health Company превзошел сектор "Healthcare" на 69.53% за последний год.

Отрицательная оценка SHC vs Рынок: Sotera Health Company значительно отстал от рынка на -66.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHC с недельной волатильностью в -0.5782% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.99
P/S: 4.6
Больше данных по SHC

3.2. Выручка

EPS 0.1814
ROE 12.94%
ROA 1.6445%
ROIC 7.36%
Ebitda margin 49.25%
Больше данных по SHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.91 $) выше справедливой (2.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.91 $) выше справедливой на 80.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.99) выше чем у сектора в целом (89.52).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.99) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.88) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.88) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.26) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.26) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-57.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.49%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.94%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.94%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6445%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6445%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.44%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 81.4% до 74.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4533.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sotera Health Company

Перейти на форум акций "Sotera Health Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме