NASDAQ: SHC - Sotera Health Company

Доходность за полгода: -23.17%
Сектор: Healthcare

Отчетность Sotera Health Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.4	6.49	5.05	2.35	4.58
Выручка, млрд $		0.746	0.778	0.818	0.931	0.9934	0.9934	1.0493
Чистая прибыль, млрд $		-0.006	-0.021	-0.039	0.117	0.1209	0.1209	0.0514
EV, млрд $		2.11	2.79	8.24	8.2	6.72	4.02	6.85
EBIT, млрд $		0.1676	0.1836	0.206	0.2567	0.2484	0.2282	0.3565
EBITDA, млрд $		0.314	0.304	0.32	0.401	0.4862	0.4862	0.5168
FCF, млрд $		0.047	0.092	0.067	0.179	0.0905	0.07	-0.3884
Операционный денежный поток, млрд $	0.0182	0.1196	0.149	0.1206	0.2815	0.2424	0.2619	-0.1734
Баланс стоимость, млрд $	0.0294	-0.0104	-0.5505	-0.5891	-0.472	-0.3861	-0.703	0.4437
Операционная прибыль, млрд $		0.166	0.189	0.206	0.257	0.2546	0.2282	0.3565
Операционные расходы, млрд $		0.1913	0.206	0.2376	0.2619	0.2946	0.3114	0.1569
CAPEX, млрд $	0.0226	0.073	0.057	0.054	0.102	0.1519	0.1918	0.215

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2	0.2169	0.2122	0.2519	0.2262	0.2413	0.2368	0.2666	0.2487	0.2516	0.2206	0.2553	0.2632	0.3102
Чистая прибыль, млрд $	0.000629	-0.0434	0.0111	0.042	0.0271	0.0356	0.0303	0.0301	0.0249	-0.3189	0.0028	0.0234	-0.0137	0.0387
EV, млрд $							7.9	7.38	3.67	3.6	6.44	7.27	6.26	6.75
EBIT, млрд $							0.0535	0.0715	0.0632	0.0602	0.0334	0.0657	0.0757	0.1246
EBITDA, млрд $	0.0979	0.1052	0.0989	0.129	0.1113	0.1143	0.1088	0.1284	0.1184	0.1216	0.092	0.1239	0.0761	0.104
FCF, млрд $	0.002	0.0318	0.054	0.0618	0.0618	0.025	0.0144	0.0222	0.0288	0.0302	-0.0356	-0.3899	0.0466	0.049
Операционный денежный поток, млрд $					0.0809	0.0664	0.05	0.0583	0.0678	0.1019	0.0339	-0.3366	0.0466	0.049
Баланс стоимость, млрд $					-0.5082	-0.472	-0.4416	-0.4112	-0.3861	-0.7058	-0.703	0.4184	0.3775	0.4437
Операционная прибыль, млрд $	0.0219	0.0527	0.0779	0.0779	0.0779	0.0663	0.0499	0.0583	0.0678	0.1019	0.0094	-0.3368	0.0761	0.104
Операционные расходы, млрд $					0.0599	0.0675	0.0754	0.0789	0.0728	0.0816	0.0781	0.0764	0.0699	0.0761
CAPEX, млрд $	0.0366	0.0369	0.0382	0.0381	0.0382	0.0387	0.0366	0.0375	0.0366	0.037	0.0401	0.0401	0.052	0.0648

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0963	0.0629	0.1024	0.1159	0.1647	0.1647	0.3017
Short Term Investments		0.0051	0.0135	0.000623	0.00066	0.000715	0.000715
Total Receivables	0.1416	0.1116	0.0917	0.1082	0.1185	0.1477	0.1755
Товарно материальные запасы	0.0376	0.0374	0.0341	0.0543	0.0371	0.0483	0.052
Амортизация, млрд	0.1468	0.1598	0.0684	0.079	0.0694	0.1603	0.1603
Total Current Assets	0.3129	0.2524	0.315	0.346	0.645	0.5572	0.5572
Чистые активы, млрд	0.0444	-0.6426	0.4523	0.5861	0.6067	0.3611	0.645
Активы, млрд	2.71	2.58	2.76	2.79	2.81	3.41	3.13
Short Term Debt	0.0153	0.0176	0.0106	0.0104	0.2064	0.0195	0.0195
Long Term Debt	2.19	2.8	1.82	1.74	1.75	2.22	2.22
Задолженность, млрд	2.66	3.22	2.31	2.2	2.2	3.05	2.69
Чистый долг, млрд	2.11	2.75	1.7235	1.6366	1.669	1.5622	2.03
Долг, млрд	2.2	2.82	1.8248	1.83	1.83	1.83	2.33

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1085	0.1025	0.108	0.1562	0.1149	0.1069	0.1215	0.1406	0.165	0.3963	0.6602	0.2705	0.2525	0.3017
Short Term Investments										0.00066	0.000396	0.000422	0.000412	0.000715
Total Receivables							0.1443	0.1644	0.1645	0.1185	0.1092	0.1173	0.1184	0.1477
Товарно материальные запасы							0.0457	0.0397	0.0372	0.0371	0.0467	0.0421	0.0379	0.0483
Амортизация, млрд									0.0378	0.0178	0.0175	0.0161	0.0158	0.0415
Total Current Assets							0.3716	0.3987	0.4207	0.645	0.9238	0.5467	0.5196	0.5572
Чистые активы, млрд					0.5258	0.5861	0.6421	0.636	0.6067	0.3502	0.3611	0.8843
Активы, млрд					2.74	2.79	2.84	2.84	2.81	3.12	3.41	3.07	3.04	3.13
Short Term Debt							0.0102	0.0097	0.0093	0.2064	0.0196	0.0209	0.02	0.0195
Long Term Debt							1.74	1.75	1.75	1.75	2.22	2.22	2.22	2.22
Задолженность, млрд					2.22	2.2	2.19	2.2	2.2	2.77	3.05	2.66	2.66	2.69
Чистый долг, млрд					1.7119	1.6366	1.7044	1.6974	1.669	1.3508	1.5622	1.9515	1.9703	1.922
Долг, млрд	0.1447	0.1406	0.138	0.1488	0.1336	0.1612	0.1439	0.142	0.14	0.7916	0.6002	0.2003	2.22	2.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	-0.08	-0.16	0.41	0.43	0.43		0.1814
Цена акции ао			27	27.44	17.91	8.45	14.98	11.4
Число акций ао, млн	246	246	237	279	280	283.22		283.22
FCF/акцию	0.1907	0.3729	0.2822	0.6421	0.3229	0.2475		-1.3712

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	0.04	0.15	0.1	0.13	0.11	0.11	0.09	-1.14	0.01	0.08	-0.0486	0.1365
FCF/акцию				0.2319	0.0897	0.0515	0.0792	0.1027	0.1077	-0.0393	-1.3763	0.1656	0.1728

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-13.23	6.97	40.59	22.51	21.57	21.57		12.94	34.07
ROA, %	-0.22	-0.79	-1.45	4.21	7.58	7.58		1.6445	10.10
ROIC, %	4.33			6.97				7.36	17.65
ROS, %					12.17	-23.27	4.9	4.9	23.21
ROCE, %	6.53	7.47	7.86	9.77	10.68	8.11		12.29	13.24
Рентаб EBITDA, %	42.13	38.94	38.97	31.16	33.9	33.9		49.25	31.15
Чистая рентаб, %	22.2	24.3	25.2	27.6	12.3	12.3		4.9	23.20
Operation Margin, %						24.75	33.98	33.98	27.01
Чистая процентная маржа, %	-0.79	-2.68	-4.72	12.55				14.3	24.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.01	7.09	5.6	5.21	4.13	-54.35	0.5427	5.1	-3.37	9.96	34.07
ROA, %	0.9812	1.3014	1.0894	1.0719	0.8881	-10.79	0.087	0.7247	-0.447	1.2545	10.10
ROCE, %			2.01	2.69	2.36	2.32	1.2701	2.46	2.79	4.36	13.24
Рентаб EBITDA, %	49.22	47.39	45.97	48.15	47.62	48.32	41.71	48.55	28.92	33.53	31.15
Чистая рентаб, %	12.13	14.92	12.94	11.41	10.09	-127.08	1.29	9.21	-5.19	12.47	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			8.5	7.3	5.05	2.35		4.6	7.12
P/BV			-11.7	12.7	8.33	3.87		10.88	7.66
P/E				178.6	41.65	19.37		93.99	29.41
P/FCF						47.91	-11.79	-11.79	38.12
E/P						-0.051	0.0112	0.0112	0.04
EV/EBITDA	6.71	9.09	25.86	24.29	16.6	9.93		13.26	23.61
EV/S						3.79	6.53	6.53
Debt/EBITDA	7.01	9.29	5.73	6.98	5	6.15	4.51	4.51	2.26
Netdebt/Ebitda						4.9	3.93	3.93	1.14
Debt/Ratio						0.6261	0.7444	0.7444	0.23
Debt/Equity						3.03	3.61	3.61	2.64
Debt/Net Income						-8.36	45.33	45.33	3.31
Бета				0	2.1	0.757	-4.4	-4.4	0.22
Индекс Альтмана				3.53	2.09	2.56	2.67	2.67	-65.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.89	7.06	6.47	5.85	2.02	2.24	4.9	5.42	4.34	4.59	7.12
P/BV			9.64	8.93	3.3	6.42	13.49	12.71	11.36	10.89	7.66
P/E	223.97	56.3	45.25	45.59	16.39		-18.48	-19.61		94.19	29.41
EV/EBITDA	26.85	22.7	20.71	20.38	10.01	9.49	19.05	23.32	21.83	20.58	23.61
Debt/EBITDA	18.86	23.45	19.91	18.54	18.05	22.39	43.71	27.17	29.21	21.38	2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1997	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1758	0.1758	0.6912	0.15
Див доход, ао, %					0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0	0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1433	0.1577	0.2153	0.0742	0.0635	0.0986		0.166
Всего задолженность	0.1434	0.124	0.1406
Персонал, чел				3000	3000	3000	3000

Investing Port

NASDAQ: SHC - Sotera Health Company

Отчетность Sotera Health Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное