1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.67 $) меньше справедливой цены (19.44 $)
- Доходность акции за последний год (-92.29%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 24.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-260.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 20:32 Sidus Space Announces Second Agreement with HEO for Non-Earth Imaging Payload and Data Services Aboard Upcoming Lizzie-Sat Launch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidus-space-announc...
источник:
3 Апреля 19:41 Sidus Space to Participate in Upcoming April 2024 Industry and Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidus-space-partici...
источник:
13 Марта 20:45 Sidus Space LizzieSat™ Mission Successfully Launches from Vandenberg Space Force Base
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidus-space-lizzies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sidus Space, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -63.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -92.3% | -99.7% | 35.4% |
SIDU vs Сектор: Sidus Space, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 7.43% за последний год.
SIDU vs Рынок: Sidus Space, Inc. значительно отстал от рынка на -127.65% за последний год.
Стабильная цена: SIDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIDU с недельной волатильностью в -1.7748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.67 $) ниже справедливой (19.44 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.67 $) ниже справедливой на 429.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3373) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3373) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.497) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.497) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.92%) ниже средней доходности за 5 лет (123%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.92%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-260.35%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-260.35%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-96.65%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-96.65%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.