Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SLNG - Stabilis Solutions, Inc.

Доходность за полгода: -0.7212%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.77%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.13 $) выше справедливой оценки (0.0734 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.81% увеличился за 5 лет c 1.3836%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2055%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stabilis Solutions, Inc. Energy Индекс
7 дней 2.5% -97.3% -0.3%
90 дней -1.7% -97.7% 5.9%
1 год 24.8% -97.2% 35.8%

Положительная оценка SLNG vs Сектор: Stabilis Solutions, Inc. превзошел сектор "Energy" на 121.99% за последний год.

Отрицательная оценка SLNG vs Рынок: Stabilis Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -11.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLNG с недельной волатильностью в 0.4764% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 638.18
P/S: 1.0911
Больше данных по SLNG

3.2. Выручка

EPS 0.0068
ROE 0.2055%
ROA 0.1405%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.25%
Больше данных по SLNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.13 $) выше справедливой (0.0734 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.13 $) выше справедливой на 98.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (638.18) выше чем у сектора в целом (11.75).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (638.18) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2906) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2906) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0911) ниже чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0911) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-107.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.45%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-107.81%) ниже доходности по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2055%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2055%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1405%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1405%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.3836% до 11.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7680%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stabilis Solutions, Inc.

Перейти на форум акций "Stabilis Solutions, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме