1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.65%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (4.13 $) выше справедливой оценки (0.0638 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 11.81% увеличился за 5 лет c 1.3836%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.2055%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:00 Stabilis Solutions To Become Major Supplier of High-Purity Rocket Propellant to Commercial Space Industry
![Stabilis Solutions To Become Major Supplier of High-Purity Rocket Propellant to Commercial Space Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q33ZckXBPdDAP_EaKVTjVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/f2feab47a94ffdf5c16868f1fa9c0b65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stabilis-solutions-...
источник:
15 Июнь 07:18 Stabilis Solutions Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Stabilis Solutions Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q33ZckXBPdDAP_EaKVTjVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/f2feab47a94ffdf5c16868f1fa9c0b65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stabilis-solutions-...
источник:
7 Июнь 10:14 Sidoti Events, LLC’s Virtual November Micro-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC’s Virtual November Micro-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llc-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stabilis Solutions, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.5% | -95.6% | 4% |
90 дней | 3.8% | -95.4% | -12.9% |
1 год | -19.6% | -94.3% | 3.8% |
SLNG vs Сектор: Stabilis Solutions, Inc. превзошел сектор "Energy" на 74.64% за последний год.
SLNG vs Рынок: Stabilis Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -23.5% за последний год.
Стабильная цена: SLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLNG с недельной волатильностью в -0.3779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.13 $) выше справедливой (0.0638 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.13 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (638.18) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (638.18) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2906) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2906) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0911) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0911) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2055%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2055%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1405%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1405%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке