1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.01 $) меньше справедливой цены (1.6086 $)
- Доходность акции за последний год (-98.8%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=380.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 104.07% увеличился за 5 лет c 20.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Февраля 02:43 Sonic Foundry Announces Sale of Mediasite Business to Enghouse Systems
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonic-foundry-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonic Foundry, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -50% | -100% | 0.3% |
90 дней | -97% | -100% | 6.9% |
1 год | -98.8% | -99.7% | 31.7% |
SOFO vs Сектор: Sonic Foundry, Inc. превзошел сектор "Technology" на 0.8799% за последний год.
SOFO vs Рынок: Sonic Foundry, Inc. значительно отстал от рынка на -130.52% за последний год.
Немного волатильная цена: SOFO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SOFO с недельной волатильностью в -1.8999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.01 $) ниже справедливой (1.6086 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.01 $) ниже справедливой на 15986%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5655) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5655) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3514) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3514) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3613) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3613) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (60.83%) ниже средней доходности за 5 лет (87.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (60.83%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (380.83%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (380.83%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-120.31%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-120.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.