1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.44%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (26.45 $) выше справедливой оценки (5.09 $)
- Текущий уровень задолженности 27.27% увеличился за 5 лет c 1.4192%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Spark Energy, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.9% | -0.7% |
90 дней | 0% | -99.9% | 8.5% |
1 год | 0% | -99.9% | 30.2% |
SPKE vs Сектор: Spark Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 99.87% за последний год.
SPKE vs Рынок: Spark Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -30.21% за последний год.
Стабильная цена: SPKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPKE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.45 $) выше справедливой (5.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.45 $) выше справедливой на 80.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.91%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.91%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.44% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.94%) находятся на не комфортном уровне.