Spark Energy, Inc. (SPKE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Spark Energy, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (26.45 $) меньше справедливой цены (28.87 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-24.41%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.64%).
Текущий уровень задолженности 27.27% увеличился за 5 лет c 1.42%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 апреля 14:32 Владельцем 25% "Рексофт" стала зарегистрированная в Омане компания Desert Spark

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Spark Energy, Inc.	Utilities	Индекс
7 дней	0%	0%	-1.7%
90 дней	0%	-36.2%	7.1%
1 год	0%	-24.4%	32.3%

SPKE vs Сектор: Spark Energy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 24.41% за последний год.

SPKE vs Рынок: Spark Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -32.26% за последний год.

Стабильная цена: SPKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPKE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.05

P/S: 0.8

Больше данных по SPKE

3.2. Выручка

EPS	0.62
ROE	20.91%
ROA	7.88%
ROIC	6.2%
Ebitda margin	3.43%

Больше данных по SPKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (26.45 $) ниже справедливой (28.87 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (26.45 $) немного ниже справедливой на 9.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (20).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (4.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (1.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (12.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.25%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.25%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.91%) ниже чем у сектора в целом (21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.91%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (5.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.42% до 27.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1075.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Spark Energy, Inc.

Перейти на форум акций "Spark Energy, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SPKE - Spark Energy, Inc.

Анализ компании Spark Energy, Inc.