Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SPNS - Sapiens International Corporation N.V.

Доходность за полгода: +30.84%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.9722%) больше среднего по сектору (1.7975%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.82%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.72%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.52 $) выше справедливой оценки (11.73 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sapiens International Corporation N.V. Technology Индекс
7 дней 6.5% -100% 1.5%
90 дней 24.5% -100% 8%
1 год 57.8% -99.7% 33%

Положительная оценка SPNS vs Сектор: Sapiens International Corporation N.V. превзошел сектор "Technology" на 157.49% за последний год.

Положительная оценка SPNS vs Рынок: Sapiens International Corporation N.V. превзошел рынок на 24.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPNS с недельной волатильностью в 1.1118% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.06
P/S: 3.16
Больше данных по SPNS

3.2. Выручка

EPS 1.1207
ROE 14.69%
ROA 9.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.38%
Больше данных по SPNS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.52 $) выше справедливой (11.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.52 $) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.06) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.06) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.12%) ниже средней доходности за 5 лет (12.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.12%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.69%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.69%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.21%) выже чем у сектора в целом (8%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.72% до 12.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 139.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9722% выше средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9722% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9722% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sapiens International Corporation N.V.

Перейти на форум акций "Sapiens International Corporation N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме