1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9722%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (23.51%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 12.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (33.52 $) выше справедливой оценки (10.51 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:02 Is It Too Late To Consider Buying Sapiens International Corporation N.V. (NASDAQ:SPNS)?
![Is It Too Late To Consider Buying Sapiens International Corporation N.V. (NASDAQ:SPNS)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
14 Июнь 17:24 Bangkok Insurance Public Company Limited Goes Live with Sapiens End-to-End P&C Platform
![Bangkok Insurance Public Company Limited Goes Live with Sapiens End-to-End P&C Platform](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P5A6XGixONMAK_AXKhHubQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5f1b6d24b5ef9412ff48cad638039c60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bangkok-insurance-p...
источник:
6 Июнь 23:45 Estimating The Intrinsic Value Of Sapiens International Corporation N.V. (NASDAQ:SPNS)
![Estimating The Intrinsic Value Of Sapiens International Corporation N.V. (NASDAQ:SPNS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sapiens International Corporation N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 12.1% | -100% | -5.5% |
1 год | 23.5% | -100% | 14.8% |
SPNS vs Сектор: Sapiens International Corporation N.V. превзошел сектор "Technology" на 123.48% за последний год.
SPNS vs Рынок: Sapiens International Corporation N.V. превзошел рынок на 8.66% за последний год.
Стабильная цена: SPNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPNS с недельной волатильностью в 0.4521% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.52 $) выше справедливой (10.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.52 $) выше справедливой на 68.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.06) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.06) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.69%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.69%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.21%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9722% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9722% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9722% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.07%) находятся на комфортном уровне.