1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.18%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (192.6 $) выше справедливой оценки (16.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.6994% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 10:11 Should You Be Adding SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) To Your Watchlist Today?
![Should You Be Adding SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) To Your Watchlist Today?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-sps-commerce...
источник:
9 Июнь 06:10 Director Sven Wehrwein Sells Shares of SPS Commerce Inc (SPSC)
![Director Sven Wehrwein Sells Shares of SPS Commerce Inc (SPSC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r_bbD89.zslGabGvRmhaBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/39306a36ba291f29198db942a656f44a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-sven-wehrw...
источник:
2 Июнь 01:50 SPS Commerce to Present at the Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference
![SPS Commerce to Present at the Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AZFADJnu_X7cGQVFhHmOXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/103ada55605e170c5556b150e2a48e42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sps-commerce-presen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SPS Commerce, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 6.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 2.2% | -100% | 15% |
SPSC vs Сектор: SPS Commerce, Inc. превзошел сектор "Technology" на 102.17% за последний год.
SPSC vs Рынок: SPS Commerce, Inc. значительно отстал от рынка на -12.84% за последний год.
Стабильная цена: SPSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPSC с недельной волатильностью в 0.0418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (192.6 $) выше справедливой (16.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (192.6 $) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.21) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.21) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.07) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.07) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.76) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.93) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.93) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.93%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.93%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Продажа | 184.08 | 101 428 | 551 |
22.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Продажа | 183.17 | 1 092 610 | 5965 |
22.02.2024 | Frome James J. President and COO |
Продажа | 183.32 | 531 811 | 2901 |
02.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Продажа | 180.24 | 1 805 460 | 10017 |
02.02.2024 | Frome James J. President and COO |
Продажа | 180.23 | 1 808 970 | 10037 |