Telegram
SPS Commerce, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
110.1 | 91.65 | 20.13% | 93.79 | 17.39% |
| P/S |
|
13.5 | 7.49 | 80.24% |
|
|
| P/BV |
|
10.86 | 6.7 | 61.99% |
|
|
| P/FCF |
|
54.84 | 16.31 | 236.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
63.67 | 92.41 | -31.1% |
|
|
| Ev/S |
|
13.11 | 7.28 | 80.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.58 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0107 | -0.000205 | -5322.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.6 | 22.38 | -7.94% | 20.14 | 2.26% |
| ROE |
|
10.93 | 11.35 | -3.73% |
|
|
| ROA |
|
8.8 | 8.21 | 7.19% |
|
|
| ROIC |
|
9.65 | 13.35 | -27.7% |
|
|
| ROS |
|
12.26 | 11.35 | 7.99% |
|
|
| ROCE |
|
11.14 | 16.38 | -31.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1266 | 7.69 | -98.35% | 0.2008 | -36.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.8544 | 7.11 | -126.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.017 | 0.244 | -93.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3944 | 5.26 | -92.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2128 | 2.14 | -90.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.2493 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4821 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.5146 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7104 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 35.18 | -100% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-2.34 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
92.44 | -46.55 | -298.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
101.09 | -102.95 | -198.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
93.53 | -41.08 | -327.68% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
93.97 | -33.1 | -383.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
86.86 | -92.72 | -193.68% |
5.32/10
