Sportradar Group AG (SRAD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sportradar Group AG

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (27.04%) выше чем средняя по сектору (-34.22%).

Минусы

Цена (11.84 $) выше справедливой оценки (2.85 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6617%).
Текущий уровень задолженности 0.433% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sportradar Group AG	Technology	Индекс
7 дней	-0.8%	2.8%	1.2%
90 дней	1.4%	-44%	7.8%
1 год	27%	-34.2%	34.2%

SRAD vs Сектор: Sportradar Group AG превзошел сектор "Technology" на 61.26% за последний год.

SRAD vs Рынок: Sportradar Group AG значительно отстал от рынка на -7.17% за последний год.

Стабильная цена: SRAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRAD с недельной волатильностью в 0.52% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.31

P/S: 2.58

Больше данных по SRAD

3.2. Выручка

EPS	0.1529
ROE	3.99%
ROA	1.54%
ROIC	4.01%
Ebitda margin	33.21%

Больше данных по SRAD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой (2.85 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой на 75.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.31) ниже чем у сектора в целом (74.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.31) выше чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (8.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (91.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.07%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (17.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.54%) ниже чем у сектора в целом (9.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.54%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.433%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.433%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 28.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6617%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: SRAD - Sportradar Group AG

Анализ компании Sportradar Group AG