Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SRPT - Sarepta Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +35.04%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (52.82%) выше чем средняя по сектору (-89.5%).
  • Текущий уровень задолженности 42.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.39%.

Минусы

  • Цена (165.64 $) выше справедливой оценки (147.98 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-86.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Похожие компании

Illumina

Amarin

DENTSPLY SIRONA

ImmunoGen

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sarepta Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 13.8% -100% -0.5%
90 дней 30% -100% -13.2%
1 год 52.8% -89.5% 0.8%

Положительная оценка SRPT vs Сектор: Sarepta Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 142.32% за последний год.

Положительная оценка SRPT vs Рынок: Sarepta Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 52.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SRPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRPT с недельной волатильностью в 1.0157% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 7.03
Больше данных по SRPT

3.2. Выручка

EPS -5.8
ROE -86.15%
ROA -16.77%
ROIC -17.31%
Ebitda margin -21.54%
Больше данных по SRPT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (165.64 $) выше справедливой (147.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.64 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.17) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-36.23) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-36.23) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-86.15%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-86.15%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.77%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.77%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.31%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 74.39% до 42.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -260.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 518.1% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.07.2024 BEHRENS M KATHLEEN
Director		 Покупка 13.9 208 500 15000
25.06.2024 Arif Bilal
Chief Tech Ops Officer		 Продажа 163.23 636 271 3898
25.06.2024 Brown Ryan Edward
EVP, General Counsel		 Продажа 161.61 6 295 840 38957
25.06.2024 Brown Ryan Edward
EVP, General Counsel		 Покупка 62.77 1 475 100 23500
24.06.2024 Arif Bilal
Chief Tech Ops Officer		 Продажа 163.08 1 281 650 7859

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sarepta Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Sarepta Therapeutics, Inc." ⇨