Telegram
Прогнозы цены акции Sarepta Therapeutics, Inc.
| Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | Подробнее | 175 $ | +9.36 $ (5.65%) | 30.10.2024 |
| Cantor Fitzgerald | Подробнее | 128 $ | -37.64 $ (-22.72%) | 29.10.2024 |
| UBS | Подробнее | 167 $ | +1.36 $ (0.82%) | 28.08.2024 |
| Citigroup | Подробнее | 172 $ | +6.36 $ (3.84%) | 27.08.2024 |
| Barclays | Подробнее | 185 $ | +19.36 $ (11.69%) | 27.08.2024 |
| Gil Blum | Подробнее | 166 $ | +0.36 $ (0.22%) | 27.08.2024 |
| Gavin Clark-Gartner | Подробнее | 138 $ | -27.64 $ (-16.69%) | 18.08.2024 |
| Andreas Argyrides | Подробнее | 224 $ | +58.36 $ (35.23%) | 18.08.2024 |
| Uy Ear | Подробнее | 145 $ | -20.64 $ (-12.46%) | 12.08.2024 |
| Kostas Biliouris | Подробнее | 170 $ | +4.36 $ (2.63%) | 29.07.2024 |
| Morgan Stanley | Подробнее | 183 $ | +17.36 $ (10.48%) | 02.08.2024 |
| RBC Capital | Подробнее | 223 $ | +57.36 $ (34.63%) | 02.08.2024 |
| Needham | Подробнее | 185 $ | +19.36 $ (11.69%) | 02.08.2024 |
Резюме анализа компании Sarepta Therapeutics, Inc.
Капитализация = 10.44, Оценка = 6/10
Выручка = 1.2433, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = -21.54, Оценка = 0/10
Net margin, % = -43.11, Оценка = 0/10
ROA, % = -16.77, Оценка = 0/10
ROE, % = -86.15, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = 7.03, Оценка = 1/10
P/BV = 10.17, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -5.22, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-40.27%) и доходность по EBITDA (-42.95%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-86.15%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.23 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.59 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.2433, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 8/10 (1.23 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -40.27%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 78.07%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-7.32 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (8.97 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 2.56 > 2.49
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 1.3968 < 1.3968
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.4284 > 1.3968
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -5.8 > -5.8
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 165.64
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 2.19, Среднее по отрасли = -2.19% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 2.27 - за 90 дней
β = 0.05 - за 1 год
β = 0.82 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 3.2 + 1.4 * -0.16 + 3.3 * -0.14 + 0.6 * 2.64 + 0.38 = 5.1051
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0 / (11.35 + 0) = 0
Индекс Грэма
NCAV = 1.84 на одну акцию (ncav/market_cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 165.64
недооцененность = 9002.17%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.92 - 1.288), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -2.63 на одну акцию (nnwc/market_cap = -2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 165.64
недооцененность = -6298.1%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.315 - -1.841), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.2308
Total Liabilities/P = 1.3968 / 10.44
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 25.09
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
