1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 38.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.27%.
Минусы
- Цена (64.4 $) выше справедливой оценки (22.5 $)
- Дивиденды (1.5259%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (16.06%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:55 Investors Will Want SS&C Technologies Holdings' (NASDAQ:SSNC) Growth In ROCE To Persist
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-ss-c...
источник:
16 Марта 11:42 Global M&A Dealmakers Cautiously Optimistic On 2024: Sentiment Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-m-dealmakers...
источник:
9 Марта 11:14 Circulate Capital Chooses SS&C for Fund Administration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/circulate-capital-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SS&C Technologies Holdings | Technology | Индекс | |
7 дней | 2% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | 6.1% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 16.1% | 2547706125.3% | 35.4% |
SSNC vs Сектор: SS&C Technologies Holdings значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706109.2% за последний год.
SSNC vs Рынок: SS&C Technologies Holdings значительно отстал от рынка на -19.34% за последний год.
Стабильная цена: SSNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSNC с недельной волатильностью в 0.3088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой (22.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.45) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.45) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4966%) ниже средней доходности за 5 лет (7.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4966%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.19%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5259% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5259% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5259% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.39%) находятся на комфортном уровне.