Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SSNC - SS&C Technologies Holdings

Доходность за полгода: -27.84%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.33%) выше чем средняя по сектору (-56.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.82%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.18$) выше справедливой оценки (31.57$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.36%) меньше среднего по сектору (2.09%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SS&C Technologies Holdings Technology Индекс
7 дней -6.7% -9.7% -14.1%
90 дней -18.9% -41.1% -12.6%
1 год -19.3% -56.4% -48.4%

Положительная оценка SSNC vs Сектор: SS&C Technologies Holdings превзошел сектор "Technology" на 37.11% за последний год.

Положительная оценка SSNC vs Рынок: SS&C Technologies Holdings превзошел рынок на 29.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSNC с недельной волатильностью в -0.3717% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.98
ROE 13.31%
ROA 4.44%
ROIC 7.19%
Ebitda margin 24.74%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.18$) выше справедливой (31.57$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.18$) выше справедливой на 35.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) выше чем у сектора в целом (5.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) выше чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.48%) ниже средней доходности за 5 лет (19.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.48%) ниже доходности по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.31%) выже чем у сектора в целом (-14.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.31%) выже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.44%) выже чем у сектора в целом (-2.45%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.44%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.19%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.19%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.82% до 43.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1171.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.36% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано