Stamps.com Inc. (STMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Stamps.com Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (1318540%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущий уровень задолженности 5.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.11%.

Минусы

Цена (329.66 $) выше справедливой оценки (63.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6574%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Stamps.com Inc.	Technology	Индекс
7 дней	1318540%	-3.2%	-1.2%
90 дней	1318540%	-40.5%	7.6%
1 год	1318540%	-49.7%	32.9%

STMP vs Сектор: Stamps.com Inc. превзошел сектор "Technology" на 1318589.73% за последний год.

STMP vs Рынок: Stamps.com Inc. превзошел рынок на 1318507.11% за последний год.

Сильно волатильная цена: STMP является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: STMP с недельной волатильностью в 25356.54% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.9

P/S: 8.3

Больше данных по STMP

3.2. Выручка

EPS	6.12
ROE	13.79%
ROA	9.96%
ROIC	13.23%
Ebitda margin	24.76%

Больше данных по STMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (329.66 $) выше справедливой (63.79 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (329.66 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.9) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.9) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.2%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.96%) выже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.23%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.23%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.11% до 5.62%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 61.26% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stamps.com Inc.

Перейти на форум акций "Stamps.com Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: STMP - Stamps.com Inc.

Анализ компании Stamps.com Inc.