Stamps.com Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1318540%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).- Текущий уровень задолженности 5.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.11%.
Минусы
Цена (329.66 $) выше справедливой оценки (53.16 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stamps.com Inc. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 1318540% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | 1318540% | -100% | 9.2% |
| 1 год | 1318540% | -97.3% | 31.8% |
STMP vs Сектор: Stamps.com Inc. превзошел сектор "Technology" на 1318637.28% за последний год.
STMP vs Рынок: Stamps.com Inc. превзошел рынок на 1318508.21% за последний год.
Сильно волатильная цена: STMP является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: STMP с недельной волатильностью в 25356.54% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (329.66 $) выше справедливой (53.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (329.66 $) выше справедливой на 83.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.9) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.9) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.57) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.96%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.23%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
