1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 11.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.36%.
Минусы
Цена (12.91 $) выше справедливой оценки (8.61 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:29 StoneCo Ltd. (STNE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
![StoneCo Ltd. (STNE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stoneco-ltd-stne-st...
источник:
20 Июль 12:19 7 Growth Stocks to Invest $500 In and Cash Out $100K by 2030
![7 Growth Stocks to Invest $500 In and Cash Out $100K by 2030](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EzgOwBv6E3okUrdy9n6fcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c542b955d3473bb48589a12aab715a1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-growth-stocks-inv...
источник:
20 Июль 11:58 STONECO LTD. ANNOUNCES EARLY TENDER DEADLINE RESULTS
![STONECO LTD. ANNOUNCES EARLY TENDER DEADLINE RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1vzHz01GZoRbcqqfGu5lbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/85d720c93c321bd2c9ab535fbb728ae2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stoneco-ltd-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
StoneCo Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -15.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.1% | -100% | 3.7% |
STNE vs Сектор: StoneCo Ltd. превзошел сектор "Technology" на 106.08% за последний год.
STNE vs Рынок: StoneCo Ltd. превзошел рынок на 2.41% за последний год.
Стабильная цена: STNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STNE с недельной волатильностью в 0.1169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.91 $) выше справедливой (8.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.91 $) выше справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.902) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.902) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (218.58) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (218.58) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.81%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке