1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.94%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (3.79 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.63% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-54.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 17:34 Yigal Nochomovitz Just Trimmed Price Target for Shattuck Labs, Inc. (NASDAQ:STTK)
![Yigal Nochomovitz Just Trimmed Price Target for Shattuck Labs, Inc. (NASDAQ:STTK)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gyeWcz3UJcyefDr.DDgEUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/23f33af621d3ada85aee919655f873e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yigal-nochomovitz-j...
источник:
15 Июнь 17:22 Shattuck Labs Announces Appointment of Clay Siegall, Ph.D., and Kate Sasser, Ph.D., to its Board of Directors
![Shattuck Labs Announces Appointment of Clay Siegall, Ph.D., and Kate Sasser, Ph.D., to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ts7mPctSymhVk7NLpmb41w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3182b35704decdc98925f01ce1a1b318.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shattuck-labs-annou...
источник:
15 Июнь 15:58 Shattuck Labs Announces Orphan Drug Designation Granted by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for SL-172154 for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia (AML)
![Shattuck Labs Announces Orphan Drug Designation Granted by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for SL-172154 for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia (AML)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ts7mPctSymhVk7NLpmb41w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3182b35704decdc98925f01ce1a1b318.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shattuck-labs-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shattuck Labs, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9% | -5% | 1.8% |
90 дней | -57.6% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 19.9% | -79.9% | 14.8% |
STTK vs Сектор: Shattuck Labs, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 99.85% за последний год.
STTK vs Рынок: Shattuck Labs, Inc. превзошел рынок на 5.09% за последний год.
Стабильная цена: STTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STTK с недельной волатильностью в 0.3834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.79 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.79 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9445) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9445) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (169.81) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (169.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8194) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8194) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.41%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.41%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-47.85%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-47.85%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2024 | Schreiber Taylor Chief Executive Officer |
Покупка | 3.47 | 49 968 | 14400 |
28.01.2022 | Schreiber Taylor Chief Executive Officer |
Покупка | 4.67 | 18 334 | 3926 |
19.01.2022 | Brous Tyler Director |
Покупка | 6.87 | 20 610 | 3000 |
12.01.2022 | Thomson Erin Ator General Counsel |
Покупка | 2.95 | 29 500 | 10000 |