1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.39%) больше среднего по сектору (1.1277%).
- Доходность акции за последний год (20.17%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 11.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.1%.
Минусы
- Цена (15.61 $) выше справедливой оценки (9.19 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Firearms Stocks Surge After Trump Shooting
![Firearms Stocks Surge After Trump Shooting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8e6066da-7cbf-3dd9-b4f...
источник:
23 часа назад Winners And Losers Of Q1: American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks
![Winners And Losers Of Q1: American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q0jKItcew1hJrtKaqWfx.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8a2c101a2b5cb4f968952bfa02508ed0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-a...
источник:
23 часа назад Gun and ammo shares jump after Trump assassination attempt
![Gun and ammo shares jump after Trump assassination attempt](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XbmQkHPsy9nBSpFDfdUL9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/1abd659bdbeaf52d912beb0133a4b35f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gun-ammo-shares-jum...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -86.4% | 2% |
90 дней | -3.6% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 20.2% | -92.8% | 32.3% |
SWBI vs Сектор: Smith & Wesson Brands, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 113.02% за последний год.
SWBI vs Рынок: Smith & Wesson Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -12.1% за последний год.
Стабильная цена: SWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWBI с недельной волатильностью в 0.3879% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.61 $) выше справедливой (9.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.61 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4429) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4429) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.158) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.158) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (77.11%) выже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (77.11%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% выше средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке