NASDAQ: SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc.

Доходность за полгода: +15.63%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.39%) больше среднего по сектору (1.1277%).
  • Доходность акции за последний год (20.17%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
  • Текущий уровень задолженности 11.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.1%.

Минусы

  • Цена (15.61 $) выше справедливой оценки (9.19 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

Tesla

Verisk

Cintas

Fastenal Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Smith & Wesson Brands, Inc. Industrials Индекс
7 дней 6.3% -86.4% 2%
90 дней -3.6% -93.3% 5.9%
1 год 20.2% -92.8% 32.3%

Положительная оценка SWBI vs Сектор: Smith & Wesson Brands, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 113.02% за последний год.

Отрицательная оценка SWBI vs Рынок: Smith & Wesson Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -12.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWBI с недельной волатильностью в 0.3879% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.05
P/S: 1.158
Больше данных по SWBI

3.2. Выручка

EPS 0.7987
ROE 9.9%
ROA 7.1%
ROIC 77.11%
Ebitda margin 16.69%
Больше данных по SWBI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.61 $) выше справедливой (9.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.61 $) выше справедливой на 41.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (31.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4429) ниже чем у сектора в целом (12.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4429) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.158) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.158) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (18.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (77.11%) выже чем у сектора в целом (15.85%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (77.11%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.1% до 11.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 167.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% выше средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.06.2024 SCOTT ROBERT L
Director		 Продажа 14.8 29 600 2000
15.07.2022 SCOTT ROBERT L
Director		 Продажа 13.2 19 800 1500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Smith & Wesson Brands, Inc.

Перейти на форум акций "Smith & Wesson Brands, Inc." ⇨