Smith & Wesson Brands, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 30.6 | -35.02% | 15.86 | +25.39% |
| P/S |
|
1.47 | 4.66 | -68.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | 11.84 | -83.29% |
|
|
| P/FCF |
|
37.69 | 66.6 | -43.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.58 | 18.52 | -48.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 4.84 | -68.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.98 | 227.73 | -77.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0665 | 0.0432 | 53.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.68 | 18.99 | -17.42% | 22.08 | -29.01% |
| ROE |
|
10.12 | 30.37 | -66.67% |
|
|
| ROA |
|
7.08 | 10.16 | -30.33% |
|
|
| ROIC |
|
14.29 | 17.63 | -18.93% |
|
|
| ROS |
|
7.39 | 8.1 | -8.79% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 40.54 | -73.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9329 | 1.33 | -29.74% | 0.5794 | +61.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2087 | 0.5894 | -64.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1356 | 0.2321 | -41.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5634 | 1.56 | -63.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.98 | 2.65 | -25.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.2/10
|
3.68 | 0.7807 | 371.34% | 2.86 | +28.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 7.43 | -46.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.602 | 66.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.73 | -20.69 | -209.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.86 | 0.765 | 273.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16799.19 | 25.07 | 66897.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-21.02 | -16.89 | 24.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-19.22 | 32.44 | -159.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-164.72 | 133.87 | -223.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-80.31 | -20.72 | 287.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-177.86 | 18.57 | -1057.78% |
IP Score
5.41/10
