1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.5%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (-3.22%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (106.33 $) выше справедливой оценки (57.5 $)
- Текущий уровень задолженности 15.33% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:49 Rags to Riches: 7 5G Stocks That Could Make Patient Investors Rich
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rags-riches-7-5g-st...
источник:
29 Июнь 03:32 3 Tech Stocks the Market Mispriced (And How You Can Profit Long-Term)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-marke...
источник:
22 Июнь 04:10 Q1 Earnings Roundup: Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) And The Rest Of The Analog Semiconductors Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Skyworks | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -1.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -3.2% | -100% | 15% |
SWKS vs Сектор: Skyworks превзошел сектор "Technology" на 96.77% за последний год.
SWKS vs Рынок: Skyworks значительно отстал от рынка на -18.23% за последний год.
Стабильная цена: SWKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWKS с недельной волатильностью в -0.062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.33 $) выше справедливой (57.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.33 $) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.65) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.65) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.02%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.34%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.23%) находятся на комфортном уровне.