Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TCBI - Texas Capital Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: -6.17%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.75%) выше чем средняя по сектору (-97.18%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.22%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (61.44 $) выше справедливой оценки (36.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texas Capital Bancshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 6.6% -97.2% -0.2%
90 дней 1.1% -97.2% -7.2%
1 год 17.7% -97.2% 12.3%

Положительная оценка TCBI vs Сектор: Texas Capital Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 114.93% за последний год.

Положительная оценка TCBI vs Рынок: Texas Capital Bancshares, Inc. превзошел рынок на 5.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCBI с недельной волатильностью в 0.3413% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.63
P/S: 2.92
Больше данных по TCBI

3.2. Выручка

EPS 3.89
ROE 6.05%
ROA 0.6663%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.93%
Больше данных по TCBI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (61.44 $) выше справедливой (36.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (61.44 $) выше справедливой на 40.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.63) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.63) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9829) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9829) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.17) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6663%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6663%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.22% до 8.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1248.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 STALLINGS ROBERT W
Director		 Покупка 19.5 58 500 3000
24.04.2024 ROSENBERG STEVE
Director		 Покупка 58.61 95 593 1631
24.04.2024 Hyle Charles S
Director		 Покупка 58.61 95 593 1631
19.04.2024 ROSENBERG STEVE
Director		 Покупка 58.61 80 706 1377
18.04.2024 Hyle Charles S
Director		 Покупка 58.61 80 706 1377

9. Форум по акциям Texas Capital Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Texas Capital Bancshares, Inc." ⇨