NASDAQ: TCBI - Texas Capital Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +6.89%
Сектор: Financials

Отчетность Texas Capital Bancshares, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					2.55	3.75	3.36	3.14		2.86
Выручка, млрд $	0.003	0.0081	0.0117	0.0509	0.064	0.0884	0.1222	0.1387	0.1604	0.1742	0.226	0.2739	0.335	0.42	0.464	0.519	0.604	0.701	0.82	0.978	1.05	0.9897	0.8793	0.9768	1.05	1.0755
Чистая прибыль, млрд $	-0.0093	-0.0165	0.0058	0.0073	0.0138	0.0196	0.0272	0.0289	0.0294	0.0243	0.0242	0.0372	0.076	0.121	0.121	0.136	0.145	0.155	0.197	0.3008	0.3229	0.0663	0.2539	0.3325	0.3315	0.1891
EV, млрд $																				3.83	1.21	-2.86	-1.78	0.0759	2	2.23
EBIT, млрд $																				0.6301	0.7928	0.28	0.4458	0.683	0.8101	0.2061
EBITDA, млрд $	-0.0086	-0.0149	0.0078	0.0143	0.0226	0.0353	0.0432	0.0511	0.0554	0.0455	0.0447	0.0638	0.1238	0.1934	0.1993	0.2272	0.241	0.263	0.4716	0.6621	0.83	0.355	0.5392	0.7283	0.8535	0.2466
FCF, млрд $													-0.823	-1.024	0.185	0.142	0.064	-0.728	0.12	-0.6874	-0.2569	2.64	0.6532	0.1367	0.0833	0.3574
Операционный денежный поток, млрд $																			0.1322	-0.6797	-0.2403	2.64	0.6573	0.148	0.0933	0.3737
Баланс стоимость, млрд $																			1.0905	2.5	2.83	2.87	3.21	3.06	3.08	3.2
Операционная прибыль, млрд $			0.0135	0.0208	0.029	0.0446	0.062	0.0676	0.0741	0.0687	0.0889	0.1127	0.1856	0.2673	0.2585	0.2124	0.2245	0.2412	0.3257	0.3808	0.7928	0.28	0.4458	0.683	0.8101	0.2466
Операционные расходы, млрд $							0.131	0.21	0.262	0.234	0.236	0.255	0.235	0.253	0.301	0.345	0.426	0.523	0.628	0.869	1.06	1.13	0.01	0.0324	0.0365	0.0259
CAPEX, млрд $													0.003	0.004	0.004	0.01	0.005	0.002	0.012	0.0077	0.0167	0.0028	0.0041	0.0113	0.0099	0.0164

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0.2262	0.2147	0.2129	0.2255	0.2038	0.2318	0.2644	0.2767	0.2727	0.278	0.4258	0.2459
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.07	-0.02	-0.03	0.06	0.06	0.0719	0.0735	0.0434	0.0651	0.0397	0.0342	0.0414	0.2173	0.0387	0.0687	0.0617	0.0158
EV, млрд $											0.1388	2.02	1.97	0.0584	1.81	1.7664	0.9847	2.14
EBIT, млрд $											0.0734	0.078	0.1446	0.387	0.2005	0.2482	0.0699	0.0212
EBITDA, млрд $							0.1493	0.146	0.1018	0.1422	0.084	0.0915	0.1559	0.3969	0.2092	0.2593	0.0811	0.0308
FCF, млрд $	0.17	0.11	0.02	0.14	0.11	0.11	0.097	0.1315	0.0538	0.1081	0.0702	0.0671	0.0663	-0.0669	0.0168	0.0704	0.0876	0.1839
Операционный денежный поток, млрд $							0.1984	0.2402	0.1077	0.111	0.0729	0.0736	0.0676	-0.0661	0.0182	0.0725	0.0954	0.1877
Баланс стоимость, млрд $							1.7812	1.8484	1.8875	1.9483	3.09	3.01	2.89	3.06	3.08	3.08	3.08	3.2
Операционная прибыль, млрд $	0.17	0.11	0.02	0.15	0.11	0.11	0.098	0.1321	0.0549	0.1097	0.0734	0.078	0.1446	0.387	0.2005	0.074	0.0811	0.0212
Операционные расходы, млрд $							0.1503	0.0019	0.0021	0.01	0.005	0.0085	0.0083	0.0106	0.009	0.0064	0.0048	-0.2247
CAPEX, млрд $							0.000924	0.000592	0.0011	0.0015	0.0027	0.0065	0.0013	0.000814	0.0014	0.0035	0.0078	0.0037

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.88	3.03	4.4	9.21	7.95	5.01	3.65	3.24
Short Term Investments		0.1202	0.2399	3.2	3.58	2.62	3.39	3.23
Total Receivables		0.6266	0.7401	0.7157	0.5599	0.7192	0.8017	0.8017
Товарно материальные запасы		0.0001	4.49	9.27	8	5.84	4.17	4.17
Амортизация, млрд		0.032	0.0373	0.0749	0.0934	0.0453	0.0405	0.0405
Total Current Assets		28.05	5.38	13.12	12.09	9.49	7.78	3.43
Чистые активы, млрд	2.2	28.05	5.38	13.12	31.11	9.49	7.78	0.0264
Активы, млрд	25.08	28.26	32.55	37.73	34.73	28.41	28.6	28.36
Short Term Debt		3.9	2.4	3.13	2.2	1.2	2.1	1.5
Long Term Debt		4.3	0.3955	3.4	3.13	2.13	3.03	0.8591
Задолженность, млрд	22.87	25.76	29.72	34.85	31.52	25.36	25.52	25.16
Чистый долг, млрд	0.3427	1.27	-1.6	-5.81	-4.82	-2.88	-0.6176	-0.8837
Долг, млрд	3.19	4.3	2.8	3.4	3.13	2.13	3.03	2.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.43	6.97	8.54	7.95	5.37	4.28	3.64	5.01	3.65	2.85	4.19	3.24
Short Term Investments					2.59	2.54	3.37	2.62	3.39	3.29	3.15	3.23
Total Receivables					0.5562	0.6225	0.6482	0.7192	0.7325	0.7571	0.8097	0.8017
Товарно материальные запасы								5.84	3.76	3.72	5.13	3.37
Амортизация, млрд						0.0135	0.0113	0.0099	0.0087	0.011	0.0112	0.0096
Total Current Assets					3.38	3.4	3.27	9.49	7.78	3.55	3.36	7.27
Чистые активы, млрд	3.16	3.11	3.15	3.21	3.38	3.4	3.27	9.49	7.78	0.0261	0.0311
Активы, млрд	40.05	35.23	36.4	34.73	31.09	32.34	30.41	28.41	28.6	28.98	29.63	28.36
Short Term Debt					1.43	2.65	1.7	1.2	2.1	1.35	1.4	1.5
Long Term Debt					2.36	3.57	2.63	2.13	3.03	2.21	0.8585	0.8591
Задолженность, млрд	36.89	32.11	33.26	31.52	28	29.33	27.52	25.36	25.52	25.89	26.55	25.16
Чистый долг, млрд	-8.36	-4.04	-5.41	-4.82	-3.02	-0.7083	-1.01	-2.88	-0.6176	-0.6397	-1.9343	-0.8837
Долг, млрд	3.06	2.93	3.13	3.13	2.36	3.57	2.63	2.13	3.03	2.21	2.26	2.36

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									1.98	3	2.72	2.88	2.91	3.11	3.73	5.98	6.4	1.31	4.97	6.57	6.78		3.89
Цена акции ао	13.82	21	24.55	22.83	19.99	18.18	13.4	14.32	21.55	30.61	44.82	62.2	54.33	49.42	78.4	88.9	51.09	74.96	59.5	65.56	53.45	62.69	58.61
Число акций ао, млн															50	50	50	50	51	51	47.24		48.61
FCF/акцию															2.39	-13.67	-5.1	52.13	12.77	2.7	1.7047		7.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.7	1.42	-0.38	-0.73	1.08	1.14	1.35	1.33	0.77	1.2	0.7725	0.6724	0.8215	4.32	0.7909	1.34	1.271	0.3353
FCF/акцию							3.87	4.69	2.08	2.14	1.368	1.3213	1.3152	-1.3313	0.3445	1.4238	1.806	3.89

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.05	10.02	12.62	11.54	9.97	6.27	5.02	7.04	13.28	16.61	12.75	11.1	9.62	8.72	9.58	12.79	12.11	2.32	8.35	10.61	10.81		6.05	2495.80
ROA, %	0.63	0.75	0.89	0.79	0.69	0.47	0.42	0.58	1.04	1.29	1.02	0.92	0.78	0.72	0.8	1.1281	1.062	0.1887	0.7009	1.053	1.1629		0.6663	9.76
ROIC, %	17.94	9.74	13.12	12.24	11.9	8.37	9.88	11.51	4.4	16.13	12.61	4.57	4.11	3.52	3.65	4.43	5.74	11.89	4.01					6.57
ROS, %	18.18	33.21	33.7	31.89	29.79	21.7	16.33	20.79	35.35	44.91	40.52	40.88	37.15	34.43	54.1	64.43	75.53	28.29	50.7	18.05	34.04	17.58	17.58	25.92
ROCE, %																21.76	2.44	0.7425	1.2838	2.57	3.06		0.7675	26.99
Рентаб EBITDA, %	35.24	39.94	35.33	36.8	34.52	26.1	19.8	23.28	36.95	46.05	42.99	43.73	39.88	37.54	57.5	67.71	79.08	35.86	61.32	74.56	81.62		22.93	35.18
Чистая рентаб, %	21.6	22.13	22.25	20.85	18.35	13.93	10.69	13.58	22.67	28.74	26.11	26.25	23.97	22.14	24.03	30.76	30.76	6.7	28.88	34.04	31.7		17.59	25.91
Operation Margin, %	45.34	50.51	50.72	48.71	46.18	39.45	39.35	41.14	55.38	63.66	55.76	40.88	37.15	34.43	39.72	38.94	38.79	104.41	38.45		69.92	22.93	22.93	30.55
Чистая процентная маржа, %									22.67	28.74	24.52	24.37	22.36	20.75	22.84	29.76	29.83	5.71	26.75				23.62	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.53	2.5	1.432	2.09	1.259	1.0924	1.3444	7.17	1.2852	2.28	2.02	0.5123	2495.80
ROA, %	0.185	0.1952	0.1211	0.1831	0.1205	0.1077	0.132	0.7387	0.1356	0.2385	0.2105	0.0546	9.76
ROCE, %					0.3908	0.3168	0.4713	1.3502	0.7198	0.9078	0.2567	0.0775	26.99
Рентаб EBITDA, %	65.99	67.99	47.81	63.05	41.22	39.46	58.97	143.41	76.71	93.27	19.04	12.51	35.18
Чистая рентаб, %	31.81	34.22	20.38	28.89	19.45	14.74	15.66	78.5	14.17	24.69	14.49	6.44	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.35	12.29	9.2	7.2	5.71	3.85	3.1	3.91	4.59	4.3	5.7	4.7	3.9	5.5	5.6	2.62	2.67	2.98	3.46	3.03	2.5		2.89	6.28
P/BV	4.23	5.56	5.21	3.98	3.11	1.73	1.46	2.03	1.84	2.2	2.8	2.2	1.6	2.5	2.2	1.0254	0.9908	1.0276	0.9475	0.9673	0.8483		0.9729	-13.58
P/E	52.56	55.51	41.33	34.52	31.15	27.65	29.03	28.82	20.23	14.9	22.1	19.7	16.5	27.6	23	8.52	8.69	44.51	11.98	8.89	7.88		16.46	24.00
P/FCF	13.7	-62.84	29.48	-10.12	10.94	-2.09	-4.82	-2.63	-1.87	-2.17	17.6	18.68	37.01	-5.52	34.67	-3.77	-12.08	1.15	4.72		20.92	8	8	20.75
E/P	1.9	1.8	2.42	2.9	3.21	3.62	3.45	3.47	4.94	5.36	3.88	5	5.8	3.87	4.33	11.51	11.12	2.18	8.23		0.1163	0.0661	0.0661	0.05
EV/EBITDA	31.58	31.75	26.32	19.99	17.12	34.29	24.27	16.99	37.49	11.73	16.03	17.6	19.65	21.25	10.2	5.78	1.4533	-8.06	-3.3	0.1042	2.34		9.04	17.22
EV/S																					0.0621	2.07	2.07
Debt/EBITDA															6.82	6.49	3.37	9.57	5.8	2.93	2.92	9.57	9.57	2.04
Netdebt/Ebitda	-0.64	0.99	0.29	0.43	0.56	19.53	8.59	0.19	25.08	0.09	0.35	5.59	9.28	6.01	8.82	12.51	1.8	-34.82	-11.17		-3.95	-3.58	-3.58	0.91
Debt/Ratio	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.91		0.075	0.0832	0.0832	0.40
Debt/Equity	11.77	12.37	13.12	13.65	13.53	12.28	10.84	11.2	8.99	11.61	9.69	9.71	10.65	9.8	10.38	10.3	10.49	12.14	9.82		80.68	89.39	89.39	7.43
Debt/Net Income																					6.41	12.48	12.48	3.24
Бета																		1.93	1.74	1.32	0.6927	0.0158	0.0158	-0.13
Индекс Альтмана	0.37	0.45	0.44	0.4	0.36	0.3	0.3	0.34	-0.8	0.41	-0.71	-0.71	-0.74	-0.66	-0.66	-0.7	-0.84	-0.82	0.1295	1.0358	0.243	0.2021	0.2021	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.63	3.41	3.39	3.5	3.67	3.14	3.25	3.03	2.38	2.25	2.35	2.53	6.28
P/BV					1.0207	0.9081	1.0318	0.9616	0.7888	0.7807	0.9484	0.9455	-13.58
P/E	23.32	12.31	12.3	12.13	14.19	15.08	16.69	8.87	7.52	6.76	7.71	18.04	24.00
EV/EBITDA	-11.39	-1.4224	-4.37	-3.21	0.2928	4.82	4.16	0.0801	2.12	1.7295	1.0404	3.69	17.22
Debt/EBITDA	20.54	20.05	30.73	22.01	28.05	39	16.88	5.37	14.49	8.52	27.86	76.71	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0098	0.0098	0.0098	0.0098	0.0187	0.0173	0.0173		0.0173
Дивиденд													0.4063	0.4063
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7128	1.1063	0	0	0	0	0	0	0		1.03
Дивиденды / прибыль, %															4.95	3.24	3.02	14.71	7.37	5.19	5.2	9.12	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0038	0.0063	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
Дивиденды / прибыль, %	5.25	8.6	9.94	6.62	10.88	12.62	10.41	1.9848	11.16	6.28	6.99	27.23	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8793	1.16	1.37	1.06	0.8766	1.14	1.32		1.5841
Расходы на обслуживание долга	0.118	0.2493	0.3856	0.1881	0.1077	0.2685	0.3933		0.7158
Персонал, чел					1619	1751	2198	1987

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2284	0.2245	0.2201	0.2199	0.2085	0.2423	0.3221	0.3713	0.3852	0.4019	0.4258	0.4171
Расходы на обслуживание долга	0.0283	0.0275	0.0261	0.0259	0.025	0.0368	0.083	0.1237	0.1498	0.1699	0.1937	0.2024

Investing Port

NASDAQ: TCBI - Texas Capital Bancshares, Inc.

Отчетность Texas Capital Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное