1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.92%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 2.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (113.47 $) выше справедливой оценки (23.41 $)
- Дивиденды (0.4688%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:31 Return Trends At Teradyne (NASDAQ:TER) Aren't Appealing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-terad...
источник:
6 Апреля 04:40 What Makes Teradyne (TER) an Attractive Investment?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-teradyne-ter-...
источник:
30 Марта 05:08 Nvidia Adds AI Smarts To Teradyne Industrial Robots
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/15a6cc68-d2ea-3b2b-bd2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teradyne | Technology | Индекс | |
7 дней | 18.2% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | 3.2% | -100% | 9.1% |
1 год | 22.9% | -97.3% | 31.7% |
TER vs Сектор: Teradyne превзошел сектор "Technology" на 120.2% за последний год.
TER vs Рынок: Teradyne значительно отстал от рынка на -8.73% за последний год.
Стабильная цена: TER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TER с недельной волатильностью в 0.4408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.47 $) выше справедливой (23.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.47 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.41) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.41) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.8) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.8) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2688%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2688%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.56%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.31%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.31%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4688% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4688% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4688% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2024 | Burns Richard John President, Semiconductor Test |
Продажа | 104.89 | 182 928 | 1744 |
23.01.2023 | Robbins Brad President, LitePoint Corp. |
Продажа | 100 | 271 000 | 2710 |
23.01.2023 | Robbins Brad President, LitePoint Corp. |
Покупка | 28.56 | 77 398 | 2710 |
27.01.2022 | Smith Gregory Stephen President, Ind. Automation Grp |
Продажа | 110.51 | 1 564 270 | 14155 |
27.01.2022 | Robbins Brad President, LitePoint Corp. |
Продажа | 106.92 | 336 263 | 3145 |