1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.71%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 2.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (151.75 $) выше справедливой оценки (25.61 $)
Дивиденды (0.425%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:28 Q1 Earnings Highs And Lows: Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rii.d9iSqbekOE7u5RPGqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/d0c508e063f679ea538d34e866cf1d98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
29 Июнь 06:58 Teradyne (TER) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
![Teradyne (TER) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teradyne-ter-exceed...
источник:
29 Июнь 06:37 All You Need to Know About Teradyne (TER) Rating Upgrade to Buy
![All You Need to Know About Teradyne (TER) Rating Upgrade to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-teradyne-ter-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teradyne | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 36% | -100% | -4.6% |
1 год | 38.7% | -100% | 15% |
TER vs Сектор: Teradyne превзошел сектор "Technology" на 138.7% за последний год.
TER vs Рынок: Teradyne превзошел рынок на 23.7% за последний год.
Стабильная цена: TER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TER с недельной волатильностью в 0.7444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (151.75 $) выше справедливой (25.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (151.75 $) выше справедливой на 83.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.4) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.4) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.18) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2688%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2688%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.03%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.31%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.31%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.425% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.425% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.425% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2024 | Burns Richard John President, Semiconductor Test |
Продажа | 104.89 | 182 928 | 1744 |
23.01.2023 | Robbins Brad President, LitePoint Corp. |
Продажа | 100 | 271 000 | 2710 |
23.01.2023 | Robbins Brad President, LitePoint Corp. |
Покупка | 28.56 | 77 398 | 2710 |
27.01.2022 | Smith Gregory Stephen President, Ind. Automation Grp |
Продажа | 110.51 | 1 564 270 | 14155 |
27.01.2022 | Robbins Brad President, LitePoint Corp. |
Продажа | 106.92 | 336 263 | 3145 |