1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.38%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (13.01 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
Текущий уровень задолженности 31.15% увеличился за 5 лет c 26.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:38 Third Federal Receives Satisfactory Rating on Community Reinvestment Act Exam
![Third Federal Receives Satisfactory Rating on Community Reinvestment Act Exam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U7OfBpUtxdjF.zIipNKXEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3dc0481315596e0cc732b413bac89425.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/third-federal-recei...
источник:
1 Июнь 10:16 Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers
![Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qjyt.YX4b.oM7IBZ2Ndr.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ce563cccf98d259819240d6c7f16b122.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mutual-holding-comp...
источник:
1 Июнь 08:35 TFS Financial Corporation Declares Dividend
![TFS Financial Corporation Declares Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5gUSJeEqG1mh5CSRYw2N3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ea77b2c547d1ae31520f7467b8bf6155.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfs-financial-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TFS Financial Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 0% | -96.9% | 3.7% |
TFSL vs Сектор: TFS Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 96.9% за последний год.
TFSL vs Рынок: TFS Financial Corporation незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: TFSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFSL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.01 $) выше справедливой (2.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.01 $) выше справедливой на 80.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.46) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.46) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2873) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2873) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.97) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (87.32) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (87.32) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2219%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2219%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4601%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4601%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.38% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.47%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2024 | Zbanek Cathy W Chief Synergy Officer |
Продажа | 13.04 | 130 400 | 10000 |
06.05.2024 | Stefanski Bradley T Chief Strategy Officer |
Продажа | 13.22 | 49 575 | 3750 |
11.01.2024 | Weir Daniel F Director |
Продажа | 13.82 | 207 300 | 15000 |
04.12.2023 | WEIL MEREDITH S Chief Operating Officer |
Продажа | 13.28 | 210 926 | 15883 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке