NASDAQ: TFSL - TFS Financial Corporation

Доходность за полгода: +11.1%
Сектор: Financials

Отчетность TFS Financial Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.01 4.63 5 4.48 4.25 4.47 5.48 4.87 4.01 3.66 3.93
Выручка, млрд $
0.293 0.294 0.295 0.299 0.3025 0.2859 0.2955 0.2869 0.2912 0.305 0.305
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.073 0.081 0.089 0.0854 0.0802 0.0833 0.081 0.0746 0.0753 0.0753
EV, млрд $
5.85 8.16 10.26 8.16 7.61 8.61 7.12 7.95 8.05 8.15 8.15
EBIT, млрд $
0.2021 0.2227 0.2404 0.2634 0.2833 0.3189 0.3133 0.2578 0.234 0.0934 0.0934
EBITDA, млрд $
0.1121 0.1268 0.1417 0.2843 0.3085 0.3418 0.3461 0.2904 0.261 0.0934 0.0934
Баланс стоимость, млрд $
1.84 1.73 1.66 0.7601 1.76 1.7 1.67 1.73 1.84 1.93 1.93
FCF, млрд $
0.101 0.097 0.076 0.105 0.1386 0.0992 0.1186 0.0818 0.0362 0.0466 0.0466
Операционный денежный поток, млрд $
0.1035 0.1021 0.0849 0.1087 0.147 0.103 0.1218 0.0832 0.0389 0.0466 0.0466
Операционная прибыль, млрд $
0.0989 0.1094 0.1224 0.1333 0.1212 0.3189 0.3133 0.2578 0.234 0.0934 0.0934
Операционные расходы, млрд $
0.298 0.298 0.291 0.296 0.343 0.4 0.000254 0.000176 -0.0572 -0.2116 -0.2116
Чист. проц. доходы, млрд $
0.2701 0.2704 0.409 0.443 0.4821 0.4553 0.3894 0.4093 0.6119 0.6119
CAPEX, млрд $
0.003 0.006 0.009 0.004 0.0084 0.0038 0.0032 0.0013 0.0027 0.0052 0.0052


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1814 0.1554 0.2312 0.2682 0.2698 0.2751 0.498 0.4883 0.3696 0.4667 0.4667
Short Term Investments $
0.5689 0.5851 0.5179 0.5375 0.532 0.5479 0.4534 0.4218 0.4579 0.5083 0.5083
Long term investments $
10.09 10.64 11.19 11.71 12.42 12.87 0.5479 13.14 0.4218 0.4579 0.5083
Total Receivables $
0.032 0.0325 0.0328 0.0355 0.0387 0.0408 0.0366 0.0311 0.0403 0.0539 0.0539
Total Current Assets $
11.17 11.72 12.32 13.09 13.53 0.8638 0.9881 0.9412 0.8677 1.03 1.03
Чистые активы, млрд $
0.0782 0.0747 0.0678 1.69 13.53 0.8638 0.9881 0.9412 0.0345 0.9501 0.0345
Активы, млрд $
11.81 12.38 12.91 13.69 14.14 14.54 14.64 14.06 15.79 16.92 16.92
Short Term Debt $
1.19 2.22 2.77 0.2782 0.4203 0.3376 2.98 2.46 2.23 1.42 1.42
Long Term Debt $
0.8236 1.46 2.72 3.67 3.72 3.9 3.52 3.09 4.79 5.27 5.27
Задолженность, млрд $
9.97 10.65 11.25 12 12.38 12.85 12.97 12.33 13.95 5.27 5.27
Чистый долг, млрд $
0.9572 2.01 2.49 3.94 3.45 3.63 3.02 2.6 4.42 4.81 4.81
Долг, млрд $
2.02 3.68 5.49 3.67 3.72 3.9 3.52 3.09 7.02 6.7 6.7
Расходы на обслуживание долга $
0.1033 0.1134 0.118 0.1301 0.1621 0.2167 0.213 0.1577 0.1419 0.3284 0.3284
Interest income $
0.3835 0.3884 0.409 0.443 0.4821 0.4553 0.3894 0.4093 0.6119
Goodwill $
0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097
Амортизация, млрд $
0.0133 0.0175 0.0194 0.0209 0.0252 0.023 0.0328 0.0326 0.027 0.0181 0.0181
Себестоимость, млрд $
0.3648 0.3721 0.3164 0.2783 0.2576 0.1524 0.1223 0.1104 0.11 0.1131 0.1511
Товарно материальные запасы $
0.0267 0.0175 0.0068 0.0055 0.0028 0.0022 0.000185 0.000289 0.411 0.5221 0.5221


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.22 0.25 0.28 0.32 0.308 0.2893 0.2999 0.2908 0.2676 0.2701 0.2701
Цена акции ао 14.89 18.83 19.04 14.94 16.13 19.78 17.63 14.46 14.69 12.94 12.94
Число акций ао, млн 296.13 286.34 280.27 279 277 277 277 277 278.69 278.58 278.58
FCF/акцию 0.34 0.3373 0.2704 0.3743 0.4999 0.3577 0.4269 0.2937 0.13 0.1672 0.1672


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.53 4.03 4.71 5.25 4.95 4.64 4.95 4.76 4.04 3.9 3.9 -43.91
ROA, % 0.57 0.6 0.63 0.66 0.6138 0.5595 0.571 0.5645 0.4722 0.4448 0.4448 9.82
ROIC, % 2.14 2.47 2.27 1.84 1.66 1.56 1.58 1.12 0.84 1.5 1.55 6.57
ROS, % 37.16 41.43 88.18 93.65 111.54 106.01 89.85 25.61 24.67 24.67 24.67 25.91
ROCE, % 10.99 12.88 14.48 15.59 2 2.19 2.14 1.83 12.69 0.8018 0.8018 -63.58
Рентаб EBITDA, % 38.23 43.09 47.99 95.17 101.98 119.57 117.11 101.2 89.64 30.61 30.61 35.18
Чистая рентаб, % 22.46 24.66 27.27 29.75 28.24 28.07 28.19 28.23 25.61 24.67 24.67 25.91
Operation Margin, % 37.16 41.43 44.63 40.06 39.4 23.75 17.53 80.35 30.61 30.61 30.61 30.53
Чистая процентная маржа, % 3.98 18.74 22.33 24.45 27.01 29.45 27.84 27.53 27.66 27.69 23.79 22.37
Доходность FCF, % 4.08 2.51 2.08 1.52 2.33 3.26 2.01 2.62 1.49 0.8715 1.27


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
67.6 75.2 68 46.7 48.73 62.05 49.15 66.03 48.59 44.46 44.46 24.00
P/BV
2.4 3.1 3.3 2.5 2.37 2.93 2.45 3.09 1.96 0.2873 0.2873 -13.58
P/S
15.2 18.7 18.3 14 13.76 17.42 13.86 18.64 12.44 10.97 10.97 6.28
P/FCF
51.53 65.78 33.54 27.14 49.86 39.78 61.31 114.75 108.56 84.39 84.39 20.77
E/P
0.0157 0.0161 0.0198 0.0201 0.0163 0.0184 0.0147 0.0179 0.0206 0.0191 0.0191 0.05
EV/EBITDA
43.75 59.06 66.11 29.7 24.67 25.18 20.57 27.39 30.83 87.32 87.32 17.22
EV/Ebit
87.32 87.32
EV/S
27.72 34.72 27.31 26.84 42.45 35.63 36.79 27.63 26.73 26.73 26.73 6.51
EV/FCF
84.49 135.33 78.05 58.57 122.32 88.78 129.03 222.1 175.06 175.06 175.06 23.28
Debt/EBITDA
15.33 21.13 14.8 12.05 11.42 10.18 10.65 26.91 71.72 71.72 71.72 1.77
Netdebt/Ebitda
27.8 37.1 23.87 26.42 31.62 22.71 19.62 16.95 51.48 51.48 51.48 0.91
Debt/Ratio
0.86 0.87 0.88 0.88 0.88 0.89 0.88 0.4448 0.3958 0.3958 0.3958 0.33
Debt/Equity
6.15 6.77 7.1 7.04 7.57 7.76 7.11 3.81 3.47 194.09 194.09 7.26
Debt/Net Income
50.71 68.15 44.44 48.43 93.16 78.02 68.47 94.19 88.98 88.98 88.98 2.77
Бета
0.44 0.42 0.5 0.9373 0.1491 0.1491 3.76
Индекс Альтмана
0.36 0.37 0.35 0.38 0.43 0.43 0.4441 0.7529 0.3929 0.3317 0.3317 26.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0049 0.0195 0.0277 0.0376 0.0505 0.0555 0.0566 0.0583 0.0583 0.0583 0.0437
Дивиденд
0.34 0.45 0.59 0.84 1.04 1.12 1.13 1.13 1.13 0.8475 1.13
Див доход, ао, %
1.8 2.42 3.86 5.24 5.03 6.37 6.27 8.03 8.38 8.98 8.89 1.25
Дивиденды / прибыль, %
7.42 127.2 142.9 161.2 44.06 62.89 66.57 69.92 78.18 77.47 77.47 65.05


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1000 1005 1025 995