TFS Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.1 | 25.96 | 73.73% | 50.67 | -10.98% |
| P/S |
|
11.84 | 4.82 | 145.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 0.8945 | 115.47% |
|
|
| P/FCF |
|
444.57 | 32.74 | 1257.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
83.56 | 17.63 | 373.88% |
|
|
| Ev/S |
|
27.65 | 4.84 | 471.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
948.26 | 50.19 | 1789.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0203 | 0.1255 | -83.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.09 | 22.3 | 48.36% | 47.78 | -30.74% |
| ROE |
|
4.2 | 6.09 | -31% |
|
|
| ROA |
|
0.468 | 5.76 | -91.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.25 | 22.96 | 14.32% |
|
|
| ROCE |
|
5.01 | -8.3 | -160.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
47.78 | -8.67 | -650.82% | 40.59 | +17.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
47.78 | 19.41 | 146.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2804 | 0.2093 | 33.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
138.92 | 14.67 | 847.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
60.22 | 5.36 | 1024.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.8 | 1.71 | 416.04% | 7.42 | +18.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.57 | 1.43 | 219.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.42 | 2 | 270.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.51 | 48.49 | 78.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.59 | 9056.96 | -99.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-71.02 | 33.7 | -310.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4.46 | 27.15 | -116.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-92.55 | 51.36 | -280.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-4.93 | 246.95 | -102% |
IP Score
3.54/10
