1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.9 $) выше справедливой оценки (4.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 33.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-124.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:01 Transphorm Demonstrates a Bidirectional SuperGaN Power Supply with New Reference Design for E-Mobility and Energy/Industrial Markets
![Transphorm Demonstrates a Bidirectional SuperGaN Power Supply with New Reference Design for E-Mobility and Energy/Industrial Markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w03_jUnkxe03zlnGtXOXpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7f64529135eadbc17e88f8e2f22e50b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transphorm-demonstr...
источник:
7 Июнь 06:51 Transphorm’s GaN Powers World’s First Integrated Microinverter PV Systems by DAH Solar Co., Ltd.
![Transphorm’s GaN Powers World’s First Integrated Microinverter PV Systems by DAH Solar Co., Ltd.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DpkKn2LeO64Ojd_4ELPDUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6e54c998c316dd7d9f680446f8b3f42d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transphorm-gan-powe...
источник:
7 Июнь 05:42 Transphorm at electronica India 2023: High Voltage SuperGaN Solutions Boosting Electric Vehicle Performance
![Transphorm at electronica India 2023: High Voltage SuperGaN Solutions Boosting Electric Vehicle Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7XfR7N3GJfIctpNwhcSh7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b32b5c62be6a16df1136a1a0ef754397.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transphorm-electron...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transphorm, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 57.1% | -100% | 3.7% |
TGAN vs Сектор: Transphorm, Inc. превзошел сектор "Technology" на 157.05% за последний год.
TGAN vs Рынок: Transphorm, Inc. превзошел рынок на 53.38% за последний год.
Стабильная цена: TGAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGAN с недельной волатильностью в 1.0971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.9 $) выше справедливой (4.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.9 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.32) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.82) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.82) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-124.33%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-124.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-68.08%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-68.08%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке