Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TGTX - TG Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: 172.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (292.15%) выше чем средняя по сектору (196.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности -7.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.131%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.49$) выше справедливой оценки (22.9$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.02%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-170.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TG Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -14.9% 20.8% 2.4%
90 дней 60% 140.4% 19.2%
1 год 292.2% 196.3% 14.4%

Положительная оценка TGTX vs Сектор: TG Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 95.88% за последний год.

Положительная оценка TGTX vs Рынок: TG Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 277.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGTX с недельной волатильностью в 5.62% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1490
Больше данных по TGTX

3.2. Выручка

EPS -1.17
ROE -170.41%
ROA -40.71%
ROIC -86.89%
Ebitda margin -1.9%
Больше данных по TGTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.49$) выше справедливой (22.9$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.49$) выше справедливой на 10.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (105.9).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (76.55) выше чем у сектора в целом (8.54).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (76.55) выше чем у рынка в целом (11.76).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1490) выше чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1490) выше чем у рынка в целом (113.49).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.85) ниже чем у сектора в целом (17.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.85) ниже чем у рынка в целом (-2.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5087%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5087%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.37%) превышает доходность по сектору (-239.07%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-170.41%) ниже чем у сектора в целом (16.66%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-170.41%) ниже чем у рынка в целом (-43.31%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.71%) ниже чем у сектора в целом (6.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.71%) ниже чем у рынка в целом (-11.35%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-86.89%) ниже чем у сектора в целом (16.23%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-86.89%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (-7.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.131% до -7.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -64.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TG Therapeutics, Inc.

Перейти к обсуждению акций "TG Therapeutics, Inc." ⇨