Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TGTX - TG Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +106.89%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-37.61%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.82 $) выше справедливой оценки (0.9224 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.62% увеличился за 5 лет c 0.0801%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.8546%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TG Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -6.1% -100% 0.4%
90 дней -9.7% -88.8% 8.4%
1 год -37.6% -87.5% 33%

Положительная оценка TGTX vs Сектор: TG Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 49.85% за последний год.

Отрицательная оценка TGTX vs Рынок: TG Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -70.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGTX с недельной волатильностью в -0.7232% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 199.23
P/S: 10.8
Больше данных по TGTX

3.2. Выручка

EPS 0.0853
ROE -1.8546%
ROA 4.84%
ROIC -86.89%
Ebitda margin 9.01%
Больше данных по TGTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.82 $) выше справедливой (0.9224 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.82 $) выше справедливой на 93.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199.23) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199.23) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.73) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.73) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.8) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (120.75) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (120.75) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-107.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-107.41%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8546%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8546%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-86.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-86.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0801% до 33.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 872.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.01.2024 Charney Laurence N
Director		 Продажа 19.03 333 025 17500

9. Форум по акциям TG Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "TG Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме