Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: TGTX - TG Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: -60.47%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.34$) выше справедливой оценки (-26.04$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-89.12%) ниже чем средняя по сектору (-21.25%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.66% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-106.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-34.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости




Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

TG Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -30.3% 3.2% 2.7%
90 дней -33.2% 9.9% -9.3%
1 год -89.1% -21.3% -44.4%

Отрицательная оценка TGTX vs Сектор: TG Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 67.87% за последний год.

Отрицательная оценка TGTX vs Рынок: TG Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на 44.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGTX с недельной волатильностью в -1.71% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.46
ROE -106.06%
ROA -47.32%
ROIC -86.89%
Ebitda margin -4.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.34$) выше справедливой (-26.04$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.34$) выше справедливой на 700%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (101.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (87.11).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.46) ниже чем у сектора в целом (3.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.46) ниже чем у рынка в целом (5.82).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.18%) ниже средней доходности за 5 лет (35.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.18%) превышает доходность по сектору (-44.82%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-106.06%) ниже чем у сектора в целом (-34.25%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-106.06%) ниже чем у рынка в целом (-16.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-47.32%) ниже чем у сектора в целом (-14.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-47.32%) ниже чем у рынка в целом (-5.55%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-86.89%) ниже чем у сектора в целом (-28.36%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-86.89%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -24.26%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано