1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (134.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.19 $) выше справедливой оценки (4.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 20.45% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Thorne HealthTech, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | 0.6% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 134.3% | -100% | 33.2% |
THRN vs Сектор: Thorne HealthTech, Inc. превзошел сектор "" на 234.25% за последний год.
THRN vs Рынок: Thorne HealthTech, Inc. превзошел рынок на 101.04% за последний год.
Стабильная цена: THRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THRN с недельной волатильностью в 2.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.19 $) выше справедливой (4.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.19 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2771) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2771) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.9%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.9%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.74%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.74%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.