Отчетность Thorne HealthTech, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.3731 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1025 |
0.1385 |
0.1852 |
0.2287 |
65 237.96 |
0.2287 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0166 |
-0.0024 |
0.0105 |
0.0157 |
-402.15 |
0.0157 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1368 |
0.172 |
0.1824 |
0.202 |
62 323.08 |
0.1983 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0139 |
0.000771 |
0.0098 |
0.0055 |
-768.16 |
0.0055 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0096 |
0.0051 |
0.0157 |
0.0103 |
-14.73 |
0.0103 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0105 |
0.0148 |
0.004 |
-0.0126 |
-4 501.25 |
-0.0126 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0076 |
0.0171 |
0.0091 |
0.0052 |
-4 501.23 |
0.0052 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1296 |
-0.133 |
-0.1322 |
-0.1165 |
-116 742.46 |
0.145 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0139 |
0.000771 |
0.0098 |
0.0055 |
-768.16 |
0.0055 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0586 |
0.0638 |
0.086 |
0.1095 |
25 349.72 |
0.1095 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0029 |
0.0023 |
0.0051 |
0.0179 |
0.016 |
0.0179 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0499 |
0.0547 |
0.0561 |
0.0584 |
0.0596 |
65 237.78 |
0.0727 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0015 |
0.0047 |
-0.0058 |
0.0036 |
0.0124 |
-402.16 |
0.0043 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.3428 |
0.2803 |
0.2742 |
0.2028 |
62 323.08 |
0.3124 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0048 |
-0.0062 |
0.0019 |
0.0033 |
-768.16 |
0.0069 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0032 |
0.0082 |
-0.0043 |
0.0061 |
0.0056 |
-14.73 |
0.0093 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000758 |
-0.0045 |
-0.0032 |
-0.0039 |
0.0022 |
-4 501.24 |
0.0067 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0045 |
-0.0025 |
-0.0018 |
0.014 |
-4 501.24 |
0.015 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.1272 |
-0.1328 |
-0.129 |
-0.1165 |
-116 742.46 |
0.1538 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0029 |
-0.003 |
-0.0024 |
-0.000878 |
0.0141 |
-768.16 |
0.0146 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0253 |
0.0375 |
0.0247 |
0.0253 |
25 349.63 |
0.034 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0022 |
0.0029 |
0.0018 |
0.0025 |
0.0023 |
0.0016 |
0.0026 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000464 |
0.0153 |
0.0511 |
0.036 |
|
0.036 |
|
|
Total Receivables
|
0.005 |
0.0025 |
0.0057 |
0.0144 |
|
0.0144 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0277 |
0.0281 |
0.041 |
0.0586 |
|
0.0586 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0043 |
0.0043 |
0.0059 |
0.0048 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0339 |
0.0467 |
0.1013 |
0.1166 |
|
0.1166 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.1011 |
-0.0804 |
0.1185 |
0.145 |
147 413.51 |
0.1166 |
|
|
Активы, млрд
|
0.101 |
0.1155 |
0.1753 |
0.2298 |
|
0.2298 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0023 |
0.0031 |
0.0035 |
0.0045 |
|
0.0045 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0112 |
0.0205 |
0.0011 |
0.0126 |
|
0.0126 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2079 |
0.2023 |
0.057 |
0.0832 |
91 907.85 |
0.0832 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0401 |
0.036 |
-0.0184 |
0.011 |
62 322.83 |
0.011 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0406 |
0.0513 |
0.0327 |
0.047 |
62 322.83 |
0.047 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0511 |
0.0314 |
0.0278 |
0.0225 |
0.0409 |
0.0317 |
0.0323 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0092 |
0.0103 |
0.0134 |
0.0144 |
0.0191 |
0.0256 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0504 |
0.0605 |
0.0609 |
0.0586 |
0.0607 |
0.0717 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0015 |
0.0016 |
0.000952 |
0.0016 |
0.0017 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0952 |
0.1006 |
0.0993 |
0.1166 |
0.1154 |
0.1355 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.1257 |
0.1231 |
0.1301 |
0.145 |
147 413.51 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.1857 |
0.1894 |
0.1912 |
0.2298 |
0.2409 |
0.2825 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0029 |
0.0025 |
0.0031 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0051 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.000956 |
0.000825 |
0.000694 |
0.0126 |
0.0287 |
0.0241 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0579 |
0.0643 |
0.0593 |
0.0832 |
91 907.85 |
0.1273 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.000211 |
0.0029 |
0.0094 |
0.011 |
62 322.83 |
0.0576 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0257 |
0.0271 |
0.0346 |
0.029 |
0.0396 |
62 322.83 |
0.0563 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
16.42 |
2.69 |
55.1 |
11.9 |
-0.5456 |
|
11.9 |
|
|
|
ROA, %
|
-16.43 |
-2.26 |
7.23 |
7.74 |
|
|
7.74 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
6.86 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
ROCE, %
|
-20.31 |
0.7752 |
6.52 |
2.88 |
|
|
2.88 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-9.33 |
3.66 |
8.46 |
4.51 |
-0.02 |
|
4.51 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-16.18 |
-1.77 |
5.67 |
6.85 |
-0.62 |
|
6.85 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.54 |
-6.1 |
3.06 |
9.83 |
-2.18 |
3.17 |
|
|
|
ROA, %
|
2.76 |
-3.08 |
1.9646 |
5.96 |
-0.1881 |
1.6989 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.53 |
-4.04 |
1.2181 |
2 |
0.1786 |
3.48 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.32 |
-8.28 |
5.95 |
9.4 |
-0.02 |
12.72 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.11 |
-10.31 |
6.4 |
19.93 |
-0.62 |
6.11 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000406 |
0.0011 |
0.00045 |
2.6E-5 |
395 |
2.6E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
496 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
3.0E-5 |
3.2E-5 |
3.4E-5 |
0 |
395 |
0.000583 |
|