1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.67%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 13.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.06%.
Минусы
- Цена (2.09 $) выше справедливой оценки (1.8672 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:18 3 Cannabis Stocks Ready to Blaze as Regulations Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-cannabis-stocks-r...
источник:
20 Июль 13:15 7 Pot Stock Pioneers Poised for High Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-pot-stock-pioneer...
источник:
20 Июль 11:31 Top Pot Picks: 3 Unstoppable Cannabis Stocks Set to Blaze Past Competition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-pot-picks-3-uns...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tilray, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 23.7% | -80.2% | 3.7% |
TLRY vs Сектор: Tilray, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 103.86% за последний год.
TLRY vs Рынок: Tilray, Inc. превзошел рынок на 20% за последний год.
Стабильная цена: TLRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TLRY с недельной волатильностью в 0.4552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.09 $) выше справедливой (1.8672 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.5) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.5) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3396) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3396) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8033) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8033) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.18) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.18) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 453.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (453.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.41%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.41%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.58%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.58%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2024 | Merton Carl A Chief Financial Officer |
Покупка | 1.87 | 37 400 | 20000 |
12.01.2024 | SIMON IRWIN D President and CEO |
Покупка | 1.88 | 100 956 | 53700 |
12.01.2024 | Gendel Mitchell Global General Counsel |
Покупка | 1.87 | 10 098 | 5400 |
26.07.2023 | Herhalt Johann Michael Director |
Покупка | 1.93 | 136 299 | 70621 |
26.07.2023 | Hopkinson David G. Director |
Покупка | 1.93 | 136 299 | 70621 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке