Отчетность Tilray, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.93 |
2.83 |
1.75 |
|
1.86 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
0.000551 |
0.0084 |
0.006 |
0.015 |
0.1752 |
0.391 |
0.391 |
0.5131 |
0.6284 |
0.5963 |
0.6271 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0001 |
0.0000 |
-0.000132 |
-0.005 |
0.0042 |
0.003 |
-0.0122 |
-0.061 |
-0.061 |
-0.336 |
-0.4341 |
-1.78 |
-1.443 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
15.24 |
3.4 |
1.72 |
3.7 |
1.47 |
1.42 |
1.7987 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0026 |
0.0515 |
-0.0334 |
-0.0049 |
0.1533 |
-1.02 |
-0.2451 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.000248 |
0.00015 |
0.0063 |
0.005 |
0.0144 |
0.0672 |
0.0021 |
0.0303 |
0.2685 |
0.2085 |
-0.1149 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
-0.006 |
-0.004 |
-0.046 |
-0.1933 |
-0.1919 |
-0.1919 |
-0.0836 |
-0.2113 |
-0.0702 |
-0.0129 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0056 |
-0.0411 |
-0.0964 |
-0.0964 |
-0.0447 |
-0.1773 |
-0.0562 |
0.0079 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0213 |
1.26 |
1.31 |
1.31 |
4.46 |
4.4 |
3.4 |
3.32 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0001 |
0.0000 |
-0.000135 |
-0.005 |
-0.001 |
0.002 |
-0.0026 |
0.0515 |
-0.0476 |
-0.0049 |
0.1533 |
-1.02 |
-1.3697 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0075 |
0.0071 |
0.0152 |
0.0373 |
0.1029 |
0.1358 |
0.1358 |
0.1917 |
0.3454 |
0.3351 |
0.3251 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
0.002 |
0.003 |
0.05 |
0.1522 |
0.0955 |
0.0955 |
0.0389 |
0.0341 |
0.014 |
0.0208 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.048 |
0.168 |
0.1552 |
0.1519 |
0.1519 |
0.1533 |
0.1532 |
0.1441 |
0.1456 |
0.1842 |
0.1769 |
0.1938 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.04 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.08 |
0 |
0 |
-0.341 |
-0.0346 |
0.0058 |
0.0525 |
0.0432 |
-0.4578 |
-0.0658 |
-0.0616 |
-1.2 |
-0.1198 |
-0.0559 |
-0.049 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.52 |
1.96 |
1.78 |
2.03 |
2.01 |
1.66 |
1.7259 |
1.8969 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.013 |
0.2685 |
-0.0333 |
-0.0439 |
-1.21 |
-0.0359 |
-0.0384 |
-0.0357 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.0215 |
-0.0036 |
-0.0091 |
-0.0026 |
0.05 |
0.2994 |
0.000733 |
-0.0384 |
-0.0532 |
-0.0069 |
-0.0076 |
-0.0041 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.0335 |
-0.0155 |
-0.1095 |
-0.0241 |
-0.0489 |
-0.051 |
-0.0261 |
-0.0493 |
0.0247 |
-0.0195 |
0.0312 |
-0.02 |
-0.0363 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0001 |
0.0061 |
-0.0932 |
-0.0171 |
-0.0464 |
-0.0205 |
-0.0463 |
0.0292 |
-0.0186 |
0.0436 |
-0.0158 |
-0.0304 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.4671 |
-0.4861 |
-0.5277 |
-0.5279 |
4.63 |
4.4 |
4.53 |
4.47 |
3.4 |
3.32 |
3.38 |
3.37 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.06 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.0274 |
-0.013 |
-0.0932 |
-0.0166 |
-0.0446 |
0.013 |
0.2685 |
-0.0333 |
-0.0439 |
-1.21 |
-0.09 |
-0.0344 |
-0.0418 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0691 |
0.0351 |
0.0939 |
0.0793 |
0.0843 |
0.0927 |
0.0819 |
0.084 |
0.0765 |
0.0864 |
0.0782 |
0.0821 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0.0049 |
0.0393 |
0.0375 |
0.037 |
0.0046 |
0.0056 |
0.003 |
0.0045 |
0.000857 |
0.0124 |
0.0042 |
0.0059 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0463 |
0.4071 |
0.3585 |
0.3585 |
0.4885 |
0.4159 |
0.165 |
0.2066 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0149 |
0.0114 |
0.0093 |
|
0.2419 |
0.2419 |
0.2419 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.064 |
0.0508 |
0.0593 |
0.0898 |
0.0953 |
0.0862 |
0.0862 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0172 |
0.0676 |
0.1906 |
0.2564 |
0.2455 |
0.2006 |
0.2006 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.017 |
0.0157 |
0.0355 |
0.0352 |
0.1152 |
0.1301 |
0.1301 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.5771 |
0.6512 |
0.6512 |
0.8836 |
0.8035 |
0.773 |
0.773 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.9027 |
0.5771 |
0.6512 |
0.6512 |
0.8836 |
0.8035 |
0.7585 |
0.8035 |
|
|
Активы, млрд
|
1.0191 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
6.03 |
5.45 |
4.38 |
4.31 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0047 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0496 |
0.0926 |
0.2243 |
0.2243 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.4287 |
0.4444 |
0.3063 |
0.5198 |
0.3579 |
|
0.3579 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.109 |
0.5236 |
0.4759 |
0.4759 |
1.56 |
1.01 |
0.9691 |
0.9773 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0222 |
-0.046 |
-0.0581 |
-0.0581 |
0.4502 |
0.2079 |
0.4387 |
0.3835 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0241 |
0.3611 |
0.3003 |
0.3003 |
0.9387 |
0.6238 |
0.6037 |
0.5901 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1 |
0.1 |
0.17 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
0.4164 |
0.3763 |
0.3318 |
0.2792 |
0.2792 |
0.4159 |
0.4906 |
0.1902 |
0.165 |
0.2066 |
0.1775 |
0.1434 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2433 |
0.2433 |
0.2433 |
0.2419 |
0.2873 |
0.1164 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0953 |
0.0983 |
0.0897 |
0.0783 |
0.0862 |
0.0821 |
0.0906 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2455 |
0.2447 |
0.2409 |
0.2028 |
0.2006 |
0.2321 |
0.2527 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0308 |
0.0341 |
0.0055 |
1.1535 |
0.029 |
0.0308 |
0.0316 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8035 |
0.9109 |
0.8147 |
0.7585 |
0.773 |
0.8293 |
0.642 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.1834 |
4.46 |
4.32 |
4.44 |
0.6958 |
0.8035 |
0.9109 |
0.8147 |
0.7585 |
0.773 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
6.03 |
5.99 |
5.76 |
5.82 |
5.45 |
5.59 |
5.47 |
4.38 |
4.31 |
4.4 |
4.33 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0926 |
0.0897 |
0.2245 |
0.2826 |
0.2243 |
0.282 |
0.1666 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5586 |
0.3754 |
0.3125 |
0.3579 |
0.2733 |
0.2928 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.9723 |
1.56 |
1.6006 |
1.2905 |
1.16 |
1.01 |
1.03 |
0.9912 |
0.9691 |
0.9773 |
1.0007 |
0.9372 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.5192 |
0.4502 |
0.4974 |
0.468 |
0.4537 |
0.2079 |
0.1672 |
0.4187 |
0.4387 |
0.3835 |
0.3852 |
0.386 |
|
|
Долг, млрд
|
0.13 |
0.09 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
0.18 |
0.284 |
0.5268 |
0.3149 |
0.2824 |
0.7329 |
0.6238 |
0.6578 |
0.6089 |
0.6037 |
0.5901 |
0.5627 |
0.5294 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-28.94 |
-13.88 |
-58.88 |
-96.71 |
1.62 |
2.71 |
-1.1277 |
-4.75 |
-4.67 |
-11.66 |
-9.8 |
-45.65 |
|
-37.41 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-28.01 |
-13.4 |
-53.93 |
-89.62 |
1.55 |
2.38 |
-0.8637 |
-3.38 |
-3.39 |
-8.59 |
-7.57 |
-36.25 |
|
-29.58 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
-29.57 |
-14.99 |
-60.2 |
-98.64 |
0.93 |
1.85 |
3.4 |
-1.24 |
-2.92 |
-9.71 |
|
|
|
2.07 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
-4.17 |
-180.68 |
-8.54 |
-67.34 |
-82.89 |
-69.08 |
-230.11 |
-230.11 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-0.1527 |
3.07 |
-1.9905 |
-0.088 |
2.97 |
-26 |
|
-6.33 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
124.11 |
8.19 |
17.18 |
0.54 |
5.9 |
42.73 |
34.97 |
|
-18.32 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
-12.9 |
10.3 |
-6.96 |
-15.61 |
-15.61 |
-65.49 |
-69.09 |
-298.69 |
|
-230.1 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
-26.93 |
-180.68 |
0.49 |
-25.76 |
|
24.4 |
-218.42 |
-218.42 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
4.72 |
20.54 |
79.77 |
-6.96 |
-15.61 |
-71.61 |
|
|
|
6.75 |
24.17 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-37.25 |
1.0189 |
-1.8305 |
-0.0065 |
1.0627 |
-10.28 |
-1.4715 |
-1.3693 |
-27.47 |
-2.95 |
-1.4757 |
-1.3984 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-18 |
0.3531 |
-0.6935 |
-0.0034 |
0.7458 |
-8.12 |
-1.1917 |
-1.1139 |
-24.28 |
-2.76 |
-1.2828 |
-1.1224 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.236 |
4.97 |
-0.621 |
-0.8335 |
-24.83 |
-0.7921 |
-0.9206 |
-0.9154 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-49.24 |
-23.91 |
-44.84 |
-2.15 |
-5.86 |
-1.69 |
32.95 |
195.26 |
0.48 |
-26.62 |
-36.55 |
-3.77 |
-4.31 |
-2.12 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-234.97 |
9.54 |
-24.79 |
-0.13 |
28.44 |
-298.58 |
-42.94 |
-42.76 |
-821.32 |
-65.05 |
-31.57 |
-25.29 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000323 |
0.0163 |
0.000764 |
0.0029 |
0.0117 |
0.033 |
|
0.033 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.001 |
0.0057 |
0.0248 |
0.0248 |
0.0309 |
0.0397 |
0.0258 |
0.0136 |
|
Всего задолженность
|
|
0.034 |
0.1024 |
0.1228 |
0.4012 |
|
|
0.4012 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
2100 |
1800 |
1750 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0082 |
0.0116 |
0.0099 |
0.0099 |
0.0023 |
0.0173 |
0.0044 |
0.0031 |
0.001 |
0.005 |
0.0098 |
0.0086 |
|