1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.74%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (34.97 $) выше справедливой оценки (4.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 43.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:38 Tandem Diabetes Care to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tandem-diabetes-car...
источник:
6 Апреля 08:16 Should You Invest in Tandem Diabetes Care (TNDM)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-tandem-diabe...
источник:
30 Марта 07:51 Inari Medical (NARI) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inari-medical-nari-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tandem Diabetes Care, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 41.3% | -99.3% | 8.3% |
1 год | -3.7% | -99.2% | 30.3% |
TNDM vs Сектор: Tandem Diabetes Care, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 95.5% за последний год.
TNDM vs Рынок: Tandem Diabetes Care, Inc. значительно отстал от рынка на -34.03% за последний год.
Стабильная цена: TNDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNDM с недельной волатильностью в -0.072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.97 $) выше справедливой (4.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.97 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (638) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (638) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.11) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.11) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.22) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.22) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 159.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (9.22%) ниже средней доходности за 5 лет (159.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.22%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.08%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.08%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.2%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.2%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.08%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | Allen Dick Director |
Покупка | 29.47 | 294 700 | 10000 |
04.01.2023 | Sodhi Rajwant Director |
Покупка | 46.12 | 49 302 | 1069 |
27.05.2022 | BERGER DAVID B EVP & Chief Operating Officer |
Покупка | 65.67 | 26 662 | 406 |
18.05.2022 | BLICKENSTAFF KIM D Director |
Покупка | 72.99 | 160 943 | 2205 |
18.05.2022 | Allen Dick Director |
Покупка | 72.99 | 160 943 | 2205 |