1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.11%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=83.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (4.72 $) выше справедливой оценки (4.22 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 40.52% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 16:41 Toro Corp. Announces Availability of its 2023 Annual Report on Form 20-F
![Toro Corp. Announces Availability of its 2023 Annual Report on Form 20-F](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G8l0SD6tJEzOMPql7cJzjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b88bf55ebf033ccca10a33ba6c122732.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toro-corp-announces...
источник:
10 Июнь 10:48 Toro Corp. Announces the Delivery of its second LPG Carrier Dream Arrax
![Toro Corp. Announces the Delivery of its second LPG Carrier Dream Arrax](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G8l0SD6tJEzOMPql7cJzjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b88bf55ebf033ccca10a33ba6c122732.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toro-corp-announces...
источник:
3 Июнь 01:43 Toro Corp.'s (NASDAQ:TORO) CEO Petros Panagiotidis is the most upbeat insider, and their holdings increased by 11% last week
![Toro Corp.'s (NASDAQ:TORO) CEO Petros Panagiotidis is the most upbeat insider, and their holdings increased by 11% last week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gRg_6RNA3oo8QdW7UOl3jQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fc7f06d7d25d7885ecc5bcab2bbe16ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toro-corp-nasdaq-to...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toro Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 23.6% | -50% | 2% |
90 дней | -12.1% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 31.1% | -84.1% | 15.1% |
TORO vs Сектор: Toro Corp. превзошел сектор "Industrials" на 115.25% за последний год.
TORO vs Рынок: Toro Corp. превзошел рынок на 16.06% за последний год.
Стабильная цена: TORO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TORO с недельной волатильностью в 0.5983% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.72 $) выше справедливой (4.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.72 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8407) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8407) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3259) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3259) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (83.78%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (83.78%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (56.5%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (56.5%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6056%) находятся на не комфортном уровне.