1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.72 $) меньше справедливой цены (7.61 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=83.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (30.03%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 40.52% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:00 Перевалили за Эквадор
17 Марта 15:04 Toro Corp. Announces Availability of its 2023 Annual Report on Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toro-corp-announces...
источник:
10 Марта 13:15 Toro Says Golf Courses Are Embracing Electric Lawn Mowers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/313320e7-a38e-3c6d-bc7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toro Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10% | -12% | 1.5% |
90 дней | -23.4% | -79% | 8% |
1 год | 30% | 70801945.5% | 33% |
TORO vs Сектор: Toro Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801915.52% за последний год.
TORO vs Рынок: Toro Corp. незначительно отстал от рынка на -2.99% за последний год.
Стабильная цена: TORO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TORO с недельной волатильностью в 0.5775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.72 $) ниже справедливой (7.61 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.72 $) ниже справедливой на 61.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8407) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8407) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3259) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3259) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (182.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (182.33%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (83.78%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (83.78%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (56.5%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (56.5%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6056%) находятся на не комфортном уровне.