1. Резюме
Минусы
- Цена (3.37 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-54.83%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 32.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:10 TechPrecision Announces Termination of Agreement to Acquire Votaw Precision Technologies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/techprecision-annou...
источник:
3 Апреля 13:26 TechPrecision Corporation Reports FY 2024 Third Quarter Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/techprecision-corpo...
источник:
13 Марта 12:51 TechPrecision Announces Receipt of Nasdaq Listing Determination; Expects Deficiency to Be Cured with Filing of Q3 Form 10-Q Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/techprecision-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TechPrecision Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -37.7% | -50% | 1.2% |
90 дней | -16.8% | -88% | 7.7% |
1 год | -54.8% | 40247291.6% | 32.6% |
TPCS vs Сектор: TechPrecision Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247346.46% за последний год.
TPCS vs Рынок: TechPrecision Corporation значительно отстал от рынка на -87.45% за последний год.
Стабильная цена: TPCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPCS с недельной волатильностью в -1.0543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.37 $) выше справедливой (2.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.37 $) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9417) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9417) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.72) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.72) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.56%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.56%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.64%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.64%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.