1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.61%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (3.67 $) выше справедливой оценки (3.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 0.4196%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.6856%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:09 Following a 30% decline over last year, recent gains may please Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) hedge funds owners
![Following a 30% decline over last year, recent gains may please Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) hedge funds owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/following-30-declin...
источник:
16 Июнь 05:29 Mammoth Energy Services Full Year 2023 Earnings: US$0.066 loss per share (vs US$0.013 loss in FY 2022)
![Mammoth Energy Services Full Year 2023 Earnings: US$0.066 loss per share (vs US$0.013 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mammoth-energy-serv...
источник:
9 Июнь 01:43 Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TsXqfD._5yebQknUZhMJWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1a21ead368344eba2a687aece9d754be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mammoth-energy-serv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mammoth Energy Services, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 11.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -27.6% | -94.3% | 3.7% |
TUSK vs Сектор: Mammoth Energy Services, Inc. превзошел сектор "Energy" на 66.68% за последний год.
TUSK vs Рынок: Mammoth Energy Services, Inc. значительно отстал от рынка на -31.28% за последний год.
Стабильная цена: TUSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUSK с недельной волатильностью в -0.531% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.67 $) выше справедливой (3.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.67 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.89) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4797) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4797) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6856%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6856%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4373%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4373%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.05%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке