1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.32%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 0.4196%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.6856%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:41 Mammoth Energy Services Full Year 2023 Earnings: US$0.066 loss per share (vs US$0.013 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mammoth-energy-serv...
источник:
9 Марта 17:33 Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mammoth-energy-serv...
источник:
2 Марта 16:40 Mammoth Energy Services Inc (TUSK) Reports Mixed Financial Results Amidst Operational Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mammoth-energy-serv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mammoth Energy Services, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -55.3% | 1.1% |
90 дней | -21.4% | -51.3% | 6.8% |
1 год | -12.3% | -39.5% | 34.4% |
TUSK vs Сектор: Mammoth Energy Services, Inc. превзошел сектор "Energy" на 27.17% за последний год.
TUSK vs Рынок: Mammoth Energy Services, Inc. значительно отстал от рынка на -46.76% за последний год.
Стабильная цена: TUSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUSK с недельной волатильностью в -0.237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (3.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.89) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4797) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4797) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.89%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6856%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6856%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4373%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4373%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.05%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.