NASDAQ: TUSK - Mammoth Energy Services, Inc.

Доходность за полгода: -21.61%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.32%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 0.4196%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.6856%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mammoth Energy Services, Inc. Energy Индекс
7 дней -2.6% -55.3% 1.1%
90 дней -21.4% -51.3% 6.8%
1 год -12.3% -39.5% 34.4%

Положительная оценка TUSK vs Сектор: Mammoth Energy Services, Inc. превзошел сектор "Energy" на 27.17% за последний год.

Отрицательная оценка TUSK vs Рынок: Mammoth Energy Services, Inc. значительно отстал от рынка на -46.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TUSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TUSK с недельной волатильностью в -0.237% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.89
P/S: 0.7132

3.2. Выручка

EPS -0.0662
ROE -0.6856%
ROA -0.4373%
ROIC -16.05%
Ebitda margin 7.82%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (3.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.89) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4797) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4797) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7132) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.89%) ниже доходности по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6856%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6856%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4373%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4373%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.05%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4196% до 7.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1750%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано