Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TWST - Twist Bioscience Corporation

Доходность за полгода: +69.31%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (108.07%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.36 $) выше справедливой оценки (28.26 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.12% увеличился за 5 лет c 8.38%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-28.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Twist Bioscience Corporation Healthcare Индекс
7 дней -13.2% -100% 0%
90 дней -16.2% -89.2% 9.2%
1 год 108.1% -87.8% 32.6%

Положительная оценка TWST vs Сектор: Twist Bioscience Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 195.91% за последний год.

Положительная оценка TWST vs Рынок: Twist Bioscience Corporation превзошел рынок на 75.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TWST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TWST с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.61
Больше данных по TWST

3.2. Выручка

EPS -3.6
ROE -28.97%
ROA -23.55%
ROIC -23.64%
Ebitda margin -78.82%
Больше данных по TWST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.36 $) выше справедливой (28.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.36 $) выше справедливой на 0.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.813) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.813) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.85) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.76%) ниже средней доходности за 5 лет (17.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.76%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.97%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.97%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.55%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.55%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.64%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.38% до 12.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -45.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.04.2024 Laponis Adam
Chief Financial Officer		 Продажа 33.16 18 437 556
02.04.2024 Green Paula
SVP of Human Resources		 Продажа 32.74 7 497 229
02.04.2024 Leproust Emily M.
Chief Executive Officer		 Продажа 32.74 37 062 1132
02.04.2024 Cho Dennis
See Remarks		 Продажа 32.74 4 223 129
02.04.2024 Banyai William
See Remark		 Продажа 32.74 10 706 327

9. Форум по акциям Twist Bioscience Corporation

Перейти на форум акций "Twist Bioscience Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме