1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (78.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.9 $) выше справедливой оценки (4.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 16.38% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:40 What Is Ultralife Corporation's (NASDAQ:ULBI) Share Price Doing?
![What Is Ultralife Corporation's (NASDAQ:ULBI) Share Price Doing?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultralife-corporati...
источник:
15 Июль 07:17 Here's What To Make Of Ultralife's (NASDAQ:ULBI) Decelerating Rates Of Return
![Here's What To Make Of Ultralife's (NASDAQ:ULBI) Decelerating Rates Of Return](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-ultralifes-na...
источник:
15 Июль 06:29 Ultralife Corporation Added to Russell 2000® Index
![Ultralife Corporation Added to Russell 2000® Index](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H7ucjXQdv_5AONHKjpCF6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fc6787ad5840ba249c6bf4a6dd21facf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultralife-corporati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ultralife Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -16.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 78.4% | -100% | 3.7% |
ULBI vs Сектор: Ultralife Corporation превзошел сектор "Industrials" на 178.36% за последний год.
ULBI vs Рынок: Ultralife Corporation превзошел рынок на 74.69% за последний год.
Стабильная цена: ULBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ULBI с недельной волатильностью в 1.5069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой (4.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой на 53.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.94) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9146) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9146) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7231) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7231) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке