Отчетность Ultralife Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0872 |
0.1068 |
0.1077 |
0.0983 |
0.1318 |
0.1502 |
0.1586 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0249 |
0.0052 |
0.0052 |
-0.00023 |
-0.00012 |
0.0041 |
0.0072 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0952 |
0.1301 |
0.0948 |
0.1093 |
0.0783 |
0.1301 |
0.1336 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0066 |
0.0046 |
0.0012 |
-0.0035 |
-0.0043 |
0.0095 |
0.0095 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.009 |
0.0074 |
0.0041 |
0.0000 |
0.000129 |
0.0134 |
0.0134 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0067 |
-0.0093 |
0.0186 |
0.0015 |
-0.0029 |
-0.000623 |
-0.000623 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0109 |
-0.003 |
0.0217 |
0.0043 |
-0.0013 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1046 |
0.1097 |
0.1168 |
0.1176 |
0.1163 |
0.1253 |
0.1253 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0066 |
0.0046 |
0.0012 |
-0.0035 |
-0.0043 |
0.006 |
0.0095 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.019 |
0.0238 |
0.0235 |
0.0246 |
0.0293 |
0.1442 |
0.0288 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0042 |
0.0063 |
0.0031 |
0.0028 |
0.0017 |
0.0018 |
0.0026 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0321 |
0.0332 |
0.0361 |
0.0319 |
0.0427 |
0.0395 |
0.0445 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000512 |
-0.000242 |
-0.000225 |
-0.000335 |
0.0033 |
0.0013 |
0.0029 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0974 |
0.0936 |
0.0784 |
0.0804 |
0.0916 |
0.1734 |
0.1319 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.000793 |
-0.0001 |
-0.000823 |
0.0000 |
0.0027 |
0.0023 |
0.0036 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.002 |
0.0011 |
0.000217 |
0.0000 |
0.0037 |
0.0033 |
0.0036 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000392 |
-0.0012 |
0.0023 |
-0.0019 |
0.0056 |
-0.0014 |
0.004 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000178 |
-0.000427 |
0.0026 |
-0.0014 |
0.0056 |
-0.000889 |
0.004 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1169 |
0.1152 |
0.1163 |
0.1163 |
0.1195 |
0.1216 |
0.1253 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000793 |
-0.0001 |
-0.000823 |
0.0000 |
0.0037 |
0.0021 |
0.0036 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0069 |
0.0073 |
0.0079 |
0.0074 |
0.039 |
0.0076 |
0.0078 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000214 |
0.000811 |
0.000283 |
0.000497 |
0.000516 |
0.000534 |
0.001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0256 |
0.0074 |
0.0107 |
0.0084 |
0.0057 |
0.0103 |
0.0103 |
|
|
Total Receivables
|
0.016 |
0.0301 |
0.0211 |
0.02 |
0.0278 |
0.0318 |
0.0318 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0228 |
0.0298 |
0.0282 |
0.0332 |
0.0412 |
0.0422 |
0.0422 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0024 |
0.0027 |
0.0029 |
0.0035 |
0.0045 |
0.0039 |
0.0039 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0672 |
0.0704 |
0.0645 |
0.0657 |
0.079 |
0.0902 |
0.0902 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0107 |
0.0225 |
0.0229 |
0.024 |
0.0217 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1201 |
0.1446 |
0.1377 |
0.1591 |
0.1684 |
0.1783 |
0.1783 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0014 |
0.0014 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.0029 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0158 |
|
0.0189 |
0.0193 |
0.0236 |
0.0236 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0156 |
0.0348 |
0.0208 |
0.0413 |
0.052 |
0.0528 |
0.0528 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0256 |
0.0097 |
-0.0093 |
0.0124 |
0.0156 |
0.0153 |
0.0189 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0172 |
0.0014 |
0.0209 |
0.0213 |
0.0256 |
0.0292 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.005 |
0.005 |
0.0057 |
0.0056 |
0.0083 |
0.0092 |
0.0103 |
|
|
Total Receivables
|
0.0223 |
0.0269 |
0.0278 |
0.0245 |
0.0286 |
0.0272 |
0.0318 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0392 |
0.0408 |
0.0412 |
0.0473 |
0.0461 |
0.0466 |
0.0422 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0012 |
0.0011 |
0.001 |
0.0000 |
0.000987 |
0.000987 |
0.000966 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0718 |
0.0789 |
0.079 |
0.0814 |
0.0878 |
0.0896 |
0.0902 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0223 |
0.0219 |
0.0217 |
0.0214 |
0.0211 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1622 |
0.1679 |
0.1684 |
0.1712 |
0.1754 |
0.1761 |
0.1783 |
|
|
Short Term Debt
|
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0196 |
0.0209 |
0.0193 |
0.0211 |
0.0226 |
0.0241 |
0.0236 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0452 |
0.0526 |
0.052 |
0.0548 |
0.0557 |
0.0544 |
0.0528 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0165 |
0.0179 |
0.0156 |
0.0175 |
0.0164 |
0.0169 |
0.0153 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0216 |
0.0229 |
0.0213 |
0.0231 |
0.0292 |
0.0261 |
0.0256 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
27.12 |
4.86 |
4.62 |
-0.1962 |
-0.1026 |
5.96 |
|
5.96 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
22.95 |
3.93 |
3.71 |
-0.155 |
-0.0733 |
4.15 |
|
4.15 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-0.091 |
4.54 |
4.54 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
6.23 |
3.63 |
0.9858 |
-2.49 |
-3.1 |
6.13 |
|
6.13 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.37 |
6.9 |
3.81 |
0.04 |
0.1 |
8.44 |
|
8.44 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
28.59 |
4.87 |
4.86 |
-0.23 |
-0.09 |
2.73 |
|
4.54 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-3.26 |
5.99 |
5.99 |
22.66 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.4343 |
-0.2065 |
-0.1929 |
-0.288 |
2.87 |
1.1307 |
2.4 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
0.3164 |
-0.1466 |
-0.1338 |
-0.1973 |
1.9276 |
0.7568 |
1.6214 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
0.5851 |
-0.0427 |
-0.587 |
0.0264 |
1.8875 |
1.6176 |
2.46 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.22 |
3.23 |
0.6 |
0.08 |
8.58 |
8.41 |
8.19 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.59 |
-0.73 |
-0.62 |
-1.05 |
7.82 |
3.37 |
6.45 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
6.3E-5 |
0.000539 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
6.3E-5 |
0.000539 |
0.000436 |
0.000242 |
0.000951 |
0.0018 |
|
0.002 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
547 |
536 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000177 |
0.000272 |
0.000368 |
0.000505 |
0.00044 |
0.000586 |
0.000566 |
|